Birçokları Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH) Şirketine Hala Uzak Bakıyor

Sonic Automotive, Inc.(NYSE:SAH) 11,3x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 18x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'ların olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Sonic Automotive için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artmasıdır. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının yakında herkesinki gibi düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Eğer öyle değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Sonic Automotive için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Sonic Automotive hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Sonic Automotive İçin Büyüme Var mı?

F/K oranını haklı çıkarmak için Sonic Automotive'in piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %383 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının büyük ölçüde yardımıyla, hisse başına kazançta %6,3'lük bir genel artış görülmüştür. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli kazanç artış oranlarından memnun kalacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların her yıl %20 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Pazarın her yıl yalnızca %10 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Sonic Automotive'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Sonic Automotive'in F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Sonic Automotive'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasadan daha hızlı bir büyüme ile güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Sonic Automotive için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini (1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!) bilmelisiniz.

Bu riskler Sonic Automotive hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.