Revolve Group, Inc. şirketinin (NYSE:RVLV) %28'lik Sıçraması Yatırımcılar Arasındaki Popülerliğini Gösteriyor

Revolve Group, Inc.(NYSE:RVLV) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %28'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %26 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra, ABD'deki şirketlerin yarısına yakınının 16x'in altında fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K'lara") sahip olduğu göz önüne alındığında, Revolve Group'u 39,8x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Revolve Group, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Revolve Group için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Revolve Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Revolve Group'un Büyüme Eğilimi Nasıl?

Revolve Group'unki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda olduğu zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %60'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Son üç yıl da pek iç açıcı görünmüyor zira şirket toplamda EPS'yi %32 oranında düşürdü. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların her yıl %36 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yılda yalnızca %12 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Revolve Group'un piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Revolve Group'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisse fiyatlarındaki güçlü artış Revolve Group'un F/K'sını da yüksek seviyelere taşıdı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Revolve Group'un yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Revolve Group ile 1 uyarı işareti belirledik ve bu işareti anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Revolve Group'tan daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.