Yatırımcı İyimserliği Bol Lowe's Companies, Inc. (NYSE:LOW) Ancak Büyüme Yetersiz

Lowe's Companies, Inc. şirketinin(NYSE:LOW) 16,7x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, F/K'yı açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç büyümesi ile Lowe's Companies son zamanlarda oldukça iyi durumda. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Lowe's Companies için son analizimize göz atın

Sektöre

Analistlerin Lowe's Companies'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Lowe's Companies'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Lowe's Companies'in F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %26 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda hisse başına kârını toplamda %88 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %6,8'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın yılda %13 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir kazanç sonucuna göre konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Lowe's Companies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira bu seviyedeki kazanç artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Lowe's Companies'in analist tahminlerini incelediğimizde, düşük kazanç görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürür. Bu koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Lowe's Şirketleri için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!) bilmelisiniz.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.