İyimser Yatırımcılar DICK'S Sporting Goods, Inc. (NYSE:DKS) Hisselerini %26 Yükseltti Ancak Büyüme Yetersiz

DICK'S Sporting Goods, Inc.(NYSE:DKS) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans sergilemesine rağmen, son otuz günde %26'lık bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son 30 gündeki yıllık kazanç %48 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, DICK'S Sporting Goods'un 16,6x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan fiyat-kazanç (veya "F/K") oranı da 16x'e yakındır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla DICK'S Sporting Goods çok durgun. Belki de birçok kişi bu kötü kazanç performansının yakında piyasa ortalamalarına geri dönmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarını düşürmemesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, düşük performans göstermeye devam etmemesini umarsınız.

DICK'S Sporting Goods için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde DICK'S Sporting Goods hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

DICK'S Sporting Goods İçin Büyüme Var mı?

DICK'S Sporting Goods'un F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kar hanesinde %5,4'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde EPS'de genel olarak %103'lük mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki kazanç artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların yılda %5,7 oranında artması bekleniyor. Piyasanın her yıl %10 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, DICK'S Sporting Goods'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Son Söz

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi DICK'S Sporting Goods'un F/K'sı da piyasa medyanına geri döndü. Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

DICK'S Sporting Goods'un tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekteki tahmini kazançların uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. DICK'S Sporting Goods için altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimiz , sorun olabilecek tüm riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Bu riskler DICK'S Sporting Goods hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.