Sonuçlar: Chewy, Inc. Kazanç Beklentilerini Aştı ve Analistlerin Şimdi Yeni Tahminleri Var

Chewy, Inc. şirketinin(NYSE:CHWY) son çeyrek sonuçlarının ardından hisseleri geçtiğimiz hafta %28 oranında artan hissedarlar çok mutlu olacak. Gelirler yaklaşık olarak analistlerin beklentilerine paralel olarak 2,9 milyar ABD$ olarak gerçekleşti, ancak hisse başına yasal kazanç (EPS) beklentileri aşarak 0,15 ABD$ ile tahminlerin %291 üzerinde gerçekleşti. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bu nedenle, önümüzdeki yıl bizi nelerin beklediğini görmek için en son kazanç sonrası yasal konsensüs tahminlerini topladık.

Chewy için en son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, Chewy için 26 analistin en son konsensüsü 2025 yılında 11,8 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirinde %4,7'lik makul bir artış anlamına gelecektir. Hisse başına yasal kazancın %2,2 artışla 0,20 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Ancak son kazançlardan önce analistler 2025 yılında 11,7 milyar ABD$ gelir ve 0,11 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Gelir tahminleri pek değişmemiş olsa da, hisse başına kazanç beklentilerinde kayda değer bir artış olduğunu görebiliyoruz, bu da analistlerin son sonuçtan sonra daha fazla yükselişe geçtiğini gösteriyor.

Konsensüs fiyat hedefi %8,4 artışla 25,12 ABD dolarına yükseldi, bu da daha yüksek kazanç tahminlerinin hisse senedinin değerlemesine de yansıdığını gösteriyor. Fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var, o da analistler tarafından öne sürülen fiyat hedefleri aralığına bakmak, çünkü geniş bir tahmin yelpazesi, işletme için olası sonuçlar hakkında farklı bir görüşe işaret edebilir. Chewy ile ilgili bazı farklı görüşler mevcut; en yükseliş yanlısı analist hisse başına 35,00 ABD doları, en düşüş yanlısı ise 16,00 ABD doları değer biçiyor. Bu, analistlerin işletme için çok çeşitli olası sonuçlar öngördüğünü düşündüren oldukça geniş bir tahmin dağılımıdır.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. Chewy'nin gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2025 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %6,4 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %20'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yıllık %4,9 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Büyümede öngörülen yavaşlamadan sonra bile, Chewy'nin sektörün genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiği açıktır.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Chewy'nin gelecek yılki kazanç potansiyeli konusundaki duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Neyse ki, gelir rakamlarını da yeniden teyit ettiler ve beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Ayrıca, verilerimiz gelirin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Fiyat hedefinde de güzel bir artış oldu, analistler açıkça işletmenin içsel değerinin arttığını düşünüyorlar.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Chewy için 2027 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ancak, çok heyecanlanmadan önce, Chewy için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.