Allego N.V.'nin (NYSE:ALLG) %26 Ucuzlayan Fiyatı Gelirlerle Uyumlu Kalmaya Devam Ediyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Allego N.V.(NYSE:ALLG) hisse fiyatı son otuz günde %26 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %64'lük bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Özel Perakende sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Allego'nun 1,8x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Allego için son analizimize göz atın

Allego'nun F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Allego için avantajlı oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin Allego'nun geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Allego'nunki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %23'lük müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %256 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %47'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %6,8'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Allego'nun sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Allego'nun F/K Değerinden Ne Öğrenebiliriz?

Son dönemdeki hisse fiyatlarındaki zayıflığa rağmen, Allego'nun F/K'sı sektördeki diğer şirketlerin çoğundan daha yüksektir. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Allego'nun analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Ayrıca, Allego için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti (2'si önemli!) bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.