a.k.a. Brands Holding Corp'un (NYSE:AKA) %28'lik Hisse Fiyatı Düşüşünden Sonra PD/DD'sinden Ne Öğrenebilirsiniz?

A.k.a. Brands Holding Corp.(NYSE:AKA) hisse fiyatı son 30 gün içinde %28 gibi önemli bir oranda gevşedi ve hisse senedinin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. İyi haber şu ki, hisse senedi geçtiğimiz yıl %193 değer kazanarak bir elmas gibi parladı.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, a.k.a. Brands Holding'in 0,3x olan F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörü için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 0,4x'e yakındır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

a.k.a. Brands Holding için son analizimize bakın

a.k.a. Brands Holding Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

a.k.a. Brands Holding'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar büyüme kaydeden diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde a.k.a. Brands Holding hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

A.k.a. Brands Holding'inki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %7,1'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde genel olarak %123'lük mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden beş analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %5,2 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %5,7'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunun ışığında, a.k.a. Brands Holding'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

a.k.a. Brands Holding'in düşen hisse senedi fiyatı, P/S'sini sektörün geri kalanıyla benzer bir bölgeye geri getirdi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

A a.k.a. Brands Holding'in F/K'sı, analistlerin Özel Perakende sektörüne benzer bir gelir görünümü öngördüğü bilgisi göz önüne alındığında bize doğru görünüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Her şey sabit kalırsa, hisse fiyatlarında ciddi bir hareket olasılığı oldukça düşüktür.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak aynı zamanda dikkat etmeniz gereken a.k.a. Brands Holding için 2 uyarı işareti bulduk (1 tanesi bize çok iyi oturmuyor!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.