The Aaron's Company, Inc. (NYSE:AAN) Hisseleri %25 Düşerken Riskler Bu Fiyatlarla Hala Yüksek

The Aaron's Company, Inc.(NYSE:AAN) hisseleri korkunç bir ay geçirdi ve öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %25 değer kaybetti. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine, şu anda %44'lük bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Aaron's Company'nin 0,1x'lik P/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörü için medyan fiyat-satış (veya "P/S") oranı da 0,4x'e yakındır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Aaron's Company için son analizimize bakın

Aaron's Company'nin Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Aaron's Company'nin azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Gerçekten öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödüyoruz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Aaron's Company hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Aaron's Company'nin P/S oranını haklı çıkarmak için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %4,9'luk hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Üç yıllık gelir artışı toplamda hala %23 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum şirketin uzun vadedeki iyi gidişatına gölge düşürdü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %2,4'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %6,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Aaron's Company'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Aaron's Şirketinin F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Aaron's Company'nin düşen hisse senedi fiyatı P/S'sini sektörün geri kalanıyla benzer bir bölgeye geri getirdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Aaron's Company'nin gelir artışı projeksiyonlarının sektörün geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut P/S oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve ılımlı F/K oranının düşeceğinden şüpheleniyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Aaron's Company için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti de bulduk.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.