Xcel Brands, Inc. şirketinin (NASDAQ:XELB) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Hisse Senedinin %26 Düşmesiyle Tehdit Altında

Xcel Brands, Inc.(NASDAQ:XELB) hisse fiyatı son 30 gün içinde %26 gibi önemli bir oranda gevşeyerek hissenin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Geçtiğimiz on iki aya baktığımızda, hisse senedi %23'lük bir kazançla sağlam bir performans sergiledi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Özel Perakende sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 0,4x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, Xcel Brands'i 1x P/S oranıyla muhtemelen araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Yine de, P/S'yi olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Xcel Brands için son analizimize göz atın

Xcel Brands'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Xcel Brands'in gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. Pek çok kişi, gelir performansındaki kötü gidişatın önemli ölçüde düzelmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda son derece gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Xcel Brands hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Xcel Brands'in Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Xcel Brands'in P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %34'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %41 oranında düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %13 azalması bekleniyor. Sektörün geri kalanının %5,6 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, Xcel Brands'in P/S'sinin diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir çünkü azalan gelirlerin eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirmesi muhtemel.

Xcel Brands'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son dönemdeki hisse fiyatlarındaki zayıflığa rağmen, Xcel Brands'in F/K'sı sektördeki diğer şirketlerin çoğundan daha yüksek. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Xcel Brands'in şu anda gelirlerinin düşeceği tahmin edilen bir şirket için beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız, çünkü gelecekte gelirlerin düşeceği beklentisi F/K'yı destekleyen olumlu havayı etkileyebilir. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Xcel Brands için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Xcel Brands hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.