UPBD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

UPBD Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

UPBD'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

UPBD Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

UPBD'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

UPBD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPBD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UPBD ( $29.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $75.59 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

UPBD Stoklara Genel Bakış

Upbound Group, Inc. dayanıklı ev eşyalarını Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko ve Meksika'daki müşterilerine kirala-sahip ol esasına göre kiralamaktadır. Daha fazla detay

UPBD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 61.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 28.88% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 831.5% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 40.8% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

5.34% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

Expanding Financial Access And Innovating In E-Commerce Fuels Growth And Efficiency

Key Takeaways Expansion through new Acima Credit products and merchant partnerships is set to widen customer base and increase revenue. Technology investments and operational streamlining aimed at enhancing customer experience and efficiency may boost profitability.

View narrative

US$42.00

30.5% undervalued

3.84%

Revenue growth p.a.

about 2 months ago

Upbound Group, Inc. Rakipler

Winmark

NasdaqGM:WINA

US$1.4b

Sally Beauty Holdings

NYSE:SBH

US$1.1b

Signet Jewelers

NYSE:SIG

US$3.6b

ODP

NasdaqGS:ODP

US$700.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Upbound Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$29.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$38.72
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$26.50
Beta	2.04
1 Aylık Değişim	-15.24%
3 Aylık Değişim	-9.96%
1 Yıllık Değişim	-14.04%
3 Yıllık Değişim	-39.22%
5 Yıllık Değişim	1.71%
Halka arzdan bu yana değişim	1,804.35%

Son Haberler & Güncellemeler

Upbound: Proven Business Model, FCF, Divestiture, And Significantly Undervalued

Nov 08

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Is Using Debt Extensively

Aug 07

Is Now An Opportune Moment To Examine Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)?

Jul 19

Calculating The Fair Value Of Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)

May 12

Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 27

Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.34

Mar 28

What Is Upbound Group, Inc.'s (NASDAQ:UPBD) Share Price Doing?

Mar 10

Rent-A-Center (NASDAQ:RCII) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 06

Are Investors Undervaluing Rent-A-Center, Inc. (NASDAQ:RCII) By 43%?

Dec 19

Is It Time To Consider Buying Rent-A-Center, Inc. (NASDAQ:RCII)?

Nov 29

Rent-A-Center: Wait For The Growth To Return

Sep 28

Rent-A-Center declares $0.34 dividend

Sep 21

Rent-A-Center (NASDAQ:RCII) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 17

Hissedar Getirileri

	UPBD	US Specialty Retail	US Pazar
7D	-3.2%	0.9%	0.6%
1Y	-14.0%	16.0%	23.8%

Getiri vs. Endüstri: UPBD geçen yıl % 16 oranında getiri sağlayan US Specialty Retail sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: UPBD geçen yıl % 23.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is UPBD's price volatile compared to industry and market?
UPBD volatility
UPBD Average Weekly Movement	6.1%
Specialty Retail Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: UPBD son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: UPBD 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1960	12,970	Mitch Fadel	www.upbound.com

Upbound Group, Inc. dayanıklı ev eşyalarını Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko ve Meksika'daki müşterilerine kirala-sahip ol esasına göre kiralamaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Rent-A-Center, Acima, Meksika ve Franchising. Şirketin Rent-A-Center ve Acima gibi markaları, bir dizi mağaza tabanlı ve sanal kanalda tüketici işlemlerini kolaylaştırmaktadır.

Upbound Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Upbound Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
UPBD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.64b
Kazançlar(TTM)	US$81.24m
Gelir(TTM)	US$4.26b

19.7x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

UPBD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
UPBD gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$4.26b
Gelir Maliyeti	US$2.17b
Brüt Kâr	US$2.08b
Diğer Giderler	US$2.00b
Kazançlar	US$81.24m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.49
Brüt Marj	48.94%
Net Kâr Marjı	1.91%
Borç/Özkaynak Oranı	202.0%

UPBD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.3%

Mevcut Temettü Verimi

97%

Ödeme Oranı

UPBD güvenilir bir temettü ödüyor mu?

UPBD temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman UPBD satın almanız gerekir?
Upbound Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 18 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 07 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	10 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	10 days

UPBD güvenilir bir temettü ödüyor mu?

UPBD temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 05:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Upbound Group, Inc. 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Anthony Chukumba	BB&T Capital Markets
Jason Haas	BofA Global Research
Vincent Caintic	BTIG

UPBD Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Expanding Financial Access And Innovating In E-Commerce Fuels Growth And Efficiency

Upbound Group, Inc. Rakipler

NasdaqGM:WINA

US$1.4b

NYSE:SBH

US$1.1b

NYSE:SIG

US$3.6b

NasdaqGS:ODP

US$700.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Fortuna Merger Sub, Inc. entered into an Agreement and Plan of Merger to acquire Bridge IT, Inc. for $460 million.

Third quarter dividend increased to US$0.39

Upbound Group, Inc. Announces Cash Dividend for the First Quarter of 2025, Payable on January 7, 2025

Upbound: Proven Business Model, FCF, Divestiture, And Significantly Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 14%

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Recent updates

Fortuna Merger Sub, Inc. entered into an Agreement and Plan of Merger to acquire Bridge IT, Inc. for $460 million.

Third quarter dividend increased to US$0.39

Upbound Group, Inc. Announces Cash Dividend for the First Quarter of 2025, Payable on January 7, 2025

Upbound: Proven Business Model, FCF, Divestiture, And Significantly Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 14%

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

FlexShopper, Inc. Files Patent Infringement Lawsuits Against Upbound Group, Inc. and Katapult Holdings, Inc

Upbound: Decision Engine Equipped With Large Data Sets Implies Undervaluation

Second quarter dividend of US$0.37 announced

Upbound Group, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2024, Payable on October 22, 2024

Upbound Group, Inc. Appoints Charu Jain as New Independent Director

Insider recently sold US$514k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

New minor risk - Insider selling

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Upbound Group, Inc.(NasdaqGS:UPBD) dropped from Russell Small Cap Comp Value Index

Upbound Group: Strong Growth In Acima Provides Upside Potential

First quarter dividend of US$0.37 announced

Upbound Group, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable July 9, 2024

New major risk - Dividend sustainability

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Upbound Group, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Upbound Group, Inc. Announces Directorate Changes

Fourth quarter dividend of US$0.37 announced

Upbound Group, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on April 22, 2024

Insider notifies of intention to sell stock

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold US$1.0m worth of stock

Upbound Group, Inc. Announces the Resignation of Mr. Christopher Hetrick as Board and All Committees Thereof, Effective from February 29, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 9.1% to US$41.86

Upbound Group, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

Upcoming dividend of US$0.37 per share at 4.3% yield

Upbound Group, Inc. Increases Quarterly Cash Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on January 9, 2024

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upbound Group, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Upbound Group, Inc. Declares Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Payable on October 24, 2023

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold US$694k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

These 4 Measures Indicate That Upbound Group (NASDAQ:UPBD) Is Using Debt Extensively

Price target increased by 7.0% to US$40.00

Upbound Group, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Now An Opportune Moment To Examine Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)?

Upbound Group, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upbound Group, Inc. Approves Cash Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on July 11, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 21% undervalued

Calculating The Fair Value Of Upbound Group, Inc. (NASDAQ:UPBD)

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 14% to US$36.50

Price target increased by 9.4% to US$33.38

Upbound Group, Inc. Revises Consolidated Earnings Guidance for the Full Year 2023

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations