Tandy Leather Factory, Inc. (NASDAQ:TLF) Hissedarları Çıkış Arayışında Olabilir

Tandy Leather Factory, Inc. şirketinin(NASDAQ:TLF) 18x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda Tandy Leather Factory için kazançları çok hızlı bir şekilde arttığı için oldukça avantajlı oldu. Birçok kişi, F/K'nın yükselmesini engelleyen güçlü kazanç performansının azalmasını bekliyor olabilir. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Tandy Leather Factory için son analizimize bakın

Tandy Leather Factory için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

F/K oranını haklı çıkarmak için Tandy Leather Factory'nin piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %167'lik müthiş bir artış kaydetti. Bununla birlikte, uzun vadeli performansı o kadar güçlü olmamıştır ve üç yıllık EPS büyümesi genel olarak nispeten yok olmuştur. Bu nedenle, şirket için kazanç artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu durum, önümüzdeki yıl %9,8 oranında büyümesi beklenen pazarın geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Bu bilgiler ışığında, Tandy Leather Factory'nin piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. F/K'nın son büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekteki hayal kırıklıklarına hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tandy Leather Factory'yi incelediğimizde, üç yıllık kazanç trendlerinin mevcut piyasa beklentilerinden daha kötü görünmesi nedeniyle F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü bu kazanç performansının uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Son dönemdeki orta vadeli koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatları makul kabul etmek zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Tandy Leather Factory için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Tandy Leather Factory'nin işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.