Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.in (NASDAQ:SPWH) İşleri Sektörün Gerisinde Kalıyor Ancak Hisseleri Öyle Değil

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. şirketinin(NASDAQ:SPWH) 0,1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörü için medyan P/S yaklaşık 0,4x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Sportsman's Warehouse Holdings için son analizimize bakın

Sportsman's Warehouse Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Sportsman's Warehouse Holdings'in gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğünden daha iyi bir performans sergiliyor olabilir. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Sportsman's Warehouse Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Sportsman's Warehouse Holdings İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Sportsman's Warehouse Holdings'in P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %7,8 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %11 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %6,6 oranında azalması bekleniyor. Sektörün geri kalanının %3,7 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Sportsman's Warehouse Holdings'in F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, zira azalan gelirler eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Sportsman's Warehouse Holdings'in P/S'si Yatırımcılar İçin Ne İfade Ediyor?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Sportsman's Warehouse Holdings'in analist tahminlerini incelediğimizde, daralan gelir görünümünün P/S'yi tahmin ettiğimiz kadar düşürmediğini gördük. Böyle kasvetli bir görünüm gördüğümüzde, ilk aklımıza gelen hisse fiyatının düşme riski altında olduğu ve bunun da F/K'yı olumsuz etkileyeceğidir. Eğer azalan gelirler hisse fiyatının düşmesi şeklinde gerçekleşirse, hissedarlar bunun sıkıntısını hissedecektir.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Sportsman's Warehouse Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.