Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX) Hisseleri Çok Erken Çok Hızlı Koşmuş Olabilir

Stitch Fix, Inc. şirketinin (NASDAQ:SFIX) şu anda 0,3x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,4x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektöründeki şirketler için oldukça "yolun ortası" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Stitch Fix için son analizimizi görüntüleyin

Stitch Fix'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Stitch Fix'in gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilir. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Stitch Fix hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Stitch Fix'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %19'luk hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %11 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Görünüşe bakacak olursak, önümüzdeki üç yıl, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre her yıl %0,6 oranında azalan gelirle birlikte azalan getiriler getirecektir. Sektörün yıllık %6,3 büyüme göstermesi öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, Stitch Fix'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması biraz endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Stitch Fix'in F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Stitch Fix'in P/S'si sektördeki şirketler için sıra dışı bir şey olmasa da, gelir düşüşü tahminleri göz önüne alındığında bunu beklemiyorduk. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından mevcut F/K'nın haklı olduğunu düşünmüyoruz. Eğer azalan gelirler hisse fiyatının düşmesi şeklinde gerçekleşirse, hissedarlar bunun sıkıntısını hissedecektir.

Fikrinizi belirlemeden önce, Stitch Fix için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Bu riskler Stitch Fix hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.