Kidpik Corp'un (NASDAQ:PIK) %27'lik Düşüşü Bazı Hissedarları P/S Oranı Konusunda Tedirgin Etmeye Devam Ediyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Kidpik Corp.(NASDAQ:PIK) hisse fiyatı son otuz günde %27 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %50'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Kidpik'in şu anda 0,3x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 0,4x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum pek dikkat çekmese de, P/S oranının adil olmaması halinde yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırabilir ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden gelebilir.

Kidpik için son analizimizi görüntüleyin

Kidpik'in P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, Kidpik'in finansal performansının son zamanlarda düşük olduğunu ve gelirinin azaldığını düşünün. Belki de yatırımcılar, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterli olduğuna inanıyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Kidpik için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Ölçütleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Kidpik'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %8,3'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu, son üç yılda toplamda %7,8'lik bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Önümüzdeki 12 ay içinde %5,9 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivmesi ciddi bir tablo oluşturuyor.

Bu bilgiler ışığında, Kidpik'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son gelir eğilimlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Kidpik'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Kidpik'in düşen hisse senedi fiyatı, P/S'sini sektörün geri kalanıyla benzer bir bölgeye geri getirdi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Kidpik'e yaptığımız inceleme, sektörün büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, orta vadede daralan gelirlerinin F/K'yı beklediğimiz kadar etkilemediğini ortaya koydu. Sektörle uyumlu olsa da, bu kötü gelir performansının daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut F/K oranından rahatsızız. Son orta vadeyi çevreleyen koşullar iyileşmediği sürece, şirket hissedarları için zor bir dönem beklemek yanlış olmayacaktır.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Kidpik için dikkatli olmanız gereken 5 uyarı işareti bulduk (3'ü göz ardı edilemez!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.