Newegg Commerce, Inc. şirketinin (NASDAQ:NEGG) %27'lik Hisse Fiyatı Artışı Tam Olarak Anlamlı Değil

Newegg Commerce, Inc.(NASDAQ:NEGG) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %27 oranında toparlanmasıyla rahatlayacaktır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 18 düştü.

Fiyatta bu kadar büyük bir sıçramadan sonra bile, Newegg Commerce'in 0,3x'lik P/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörü için medyan fiyat-satış (veya "P/S") oranı da 0,4x'e yakındır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Newegg Commerce için son analizimizi görüntüleyin

Newegg Commerce'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, Newegg Commerce'in son zamanlarda azalan geliri düşünülmesi gereken bir konu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörle uyumlu olmak için hala yeterli olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P / S'nin ılımlı olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, en azından durumun böyle olmasını umarsınız, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak biraz hisse senedi alabilirsiniz.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Newegg Commerce hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Newegg Commerce'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %19'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu, son üç yılda toplamda %15'lik bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Şirketin aksine, sektörün geri kalanının önümüzdeki yıl %4,5 oranında büyümesi bekleniyor, bu da şirketin son orta vadeli gelir düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bu bilgiler ışığında, Newegg Commerce'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir P/S ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki pek çok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son gelir eğilimlerinin devam etmesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Newegg Commerce'in F/K'sındaki Alt Çizgi

Newegg Commerce'in hisseleri son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da P/S'sini sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Bir bütün olarak sektörün büyümesi beklenirken, Newegg Commerce'in orta vadede gelirlerinde düşüş yaşamasına rağmen sektörün geri kalanıyla karşılaştırılabilir bir P/S oranıyla işlem görmesini beklenmedik buluyoruz. Büyüyen endüstri tahminleri bağlamında gelirin geriye doğru gittiğini gördüğümüzde, ufukta olası bir hisse fiyatı düşüşü beklemek mantıklı olacaktır ve bu da ılımlı F/K oranını aşağı çekecektir. Son orta vadeli koşullar belirgin bir şekilde iyileşmedikçe, yatırımcılar hisse fiyatını adil değer olarak kabul etmekte zorlanacaktır.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Newegg Commerce için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti de bulduk (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Bu riskler Newegg Commerce hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.