Newegg Commerce, Inc. şirketinin (NASDAQ:NEGG) %27'lik Fiyat Artışı Gelirlerle Uyumsuz

Zaten güçlü olan Newegg Commerce, Inc.(NASDAQ:NEGG) hisseleri, son otuz günde %27'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Uzun vadeli hissedarlar hisse fiyatındaki toparlanma için müteşekkir olacaktır, zira son sıçramanın ardından yıl için neredeyse yatay seyrediyor.

Fiyatta bu kadar büyük bir sıçramadan sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Özel Perakende sektöründeki medyan P/S yaklaşık 0,4x ile benzer olduğunda, Newegg Commerce'in 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu herhangi bir kaş kaldırmasa da, eğer P/S oranı haklı değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Newegg Commerce için son analizimize bakın

Newegg Commerce'in P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, Newegg Commerce'in finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirinin düştüğünü düşünün. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörle uyumlu olmak için hala yeterli olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P / S'nin ılımlı olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, en azından durumun böyle olmasını umarsınız, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Newegg Commerce için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için veri açısından zengin bu ücretsiz görselleştirmeye bir göz atın.

Newegg Commerce İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Newegg Commerce'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %19 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %15 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, sektörün bir yıllık %5,4'lük büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında, Newegg Commerce'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir P/S ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki pek çok yatırımcı, son zamanların gösterdiğinden çok daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son gelir eğilimlerinin devam etmesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Son Söz

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Newegg Commerce'in P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Newegg Commerce'e yaptığımız inceleme, sektörün büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, orta vadede daralan gelirlerinin F/S'yi beklediğimiz kadar etkilemediğini ortaya koydu. Sektörle uyumlu olsa da, bu kötü gelir performansının daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut F/K oranından rahatsızız. Son orta vadeli koşullar belirgin bir şekilde iyileşmedikçe, yatırımcılar hisse fiyatını adil değer olarak kabul etmekte zorlanacaktır.

Bunu söyledikten sonra, Newegg Commerce 'in yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini bilmeniz gerektiğini unutmayın.

Bu riskler Newegg Commerce hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.