LKQ Corporation (NASDAQ:LKQ) İçin Potansiyel Yükseliş Risksiz Değil

LKQ Corporation'ın(NASDAQ:LKQ) 13,8x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 18x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlar LKQ için avantajlı olmadı. Görünüşe göre birçok kişi, F/K'yı baskılayan kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

LKQ için son analizlerimizi görüntüleyin

Sektöre Karşı

Analistlerin LKQ'nun geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

LKQ için Büyüme Var mı?

LKQ'nunki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %26'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, yine de EPS'de genel olarak %25'lik makul bir artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi olumsuz etkiledi. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki kazanç artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %14'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl yalnızca %10,0 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, LKQ'nun F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

LKQ'nun F/K'sındaki Alt Çizgi

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için LKQ'nun şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen kazançlara yönelik bazı önemli gözlemlenmemiş tehditler olabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve LKQ için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.