Leslie's, Inc. (NASDAQ:LESL) Hisselerinin %32 İlerlemesiyle Düşük Büyüme Engel Değil

Leslie's, Inc.(NASDAQ:LESL) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %32'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %44 oranında hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, Amerika Birleşik Devletleri Özel Perakende sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Leslie's'in 0,9x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile araştırmaya değmeyen bir hisse senedi olduğunu düşünmek için affedilebilirsiniz. Yine de, P/S'yi olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Leslie's için son analizimize göz atın

Leslie's Nasıl Performans Gösteriyor?

Leslie's daha iyi durumda olabilir çünkü diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Leslie's'in gelirleri son zamanlarda geriye gidiyor. Belki de piyasa, mevcut yüksek F/K'yı haklı çıkaracak şekilde düşük gelirin tersine dönmesini bekliyordur. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Leslie's hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Leslie'nin P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %7,1 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirlerde %30'luk mükemmel bir genel artış görüldü. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %3,6 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %6,9'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, Leslie's'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Leslie's'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Leslie's'in hisselerindeki büyük sıçrama şirketin F/K'sını oldukça yükseltti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Leslie'nin bu kadar yüksek bir F/K ile işlem görmesi, gelir tahminlerinin pek de parlak olmadığı düşünüldüğünde sürpriz oldu. Şu anda yüksek F/K konusunda rahat değiliz çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman riskleri düşünmelisiniz. Leslie'ler için dikkat etmeniz gereken 5 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si bize pek uymuyor.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.