Lands' End, Inc. (NASDAQ:LE) Hisselerinin %27 Yükselmesinin Ardından Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

Zaten güçlü olan Lands' End, Inc.(NASDAQ:LE) hisseleri, son otuz günde %27'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %92 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Lands' End'in 0,3x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörü için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 0,4x'e yakındır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Lands' End için son analizimize bakın

Lands' End Nasıl Performans Gösteriyor?

Lands' End'in gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğünden daha iyi durumda olabilir. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Lands' End hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Lands' End'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Lands' End'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %5,4'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. En azından daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun olmayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %5,9 oranında azalması bekleniyor. Sektörün geri kalanının %3,8 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, Lands' End'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması biraz endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, zira azalan gelirler eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Lands' End'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Lands' End'in F/K'sı sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Lands' End'in P/S'si sektördeki şirketler için sıra dışı olmasa da, gelir düşüşü tahminleri göz önüne alındığında bunu beklemiyorduk. Böyle kasvetli bir görünüm gördüğümüzde ilk aklımıza gelen, hisse fiyatının düşme riski altında olduğu ve bunun da F/K'yı olumsuz etkileyeceğidir. Azalan gelirler hisse fiyatında düşüş şeklinde gerçekleşirse, hissedarlar bunun sıkıntısını hissedecektir.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Lands' End için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.