Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ:KAVL) Yatırımcıları Beklenenden Daha Az Kötümser

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Perakende Distribütörler sektöründe 0,9x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla, Kaival Brands Innovations Group, Inc . şirketinin (NASDAQ:KAVL) yaklaşık aynı olan F/S oranı hakkında kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P / S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Kaival Brands Innovations Group için son analizimize göz atın

Kaival Brands Innovations Group'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Kaival Brands Innovations Group'un gelirlerinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Pek çok kişi, F/K'nın yükselmesini engelleyen saygın gelir performansının azalmasını bekliyor olabilir. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda çok kötümser değillerdir.

Kaival Brands Innovations Group için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Ölçütleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kaival Brands Innovations Group'un P/S oranını haklı çıkarmak için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %24'lük müthiş bir artış kaydetti. Ancak, son üç yıllık dönemde şirketin toplam gelirinde %78'lik kötü bir düşüş yaşandığı için bu yeterli olmadı. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketin aksine, sektörün geri kalanının önümüzdeki yıl %5,4 oranında büyümesi bekleniyor ki bu da şirketin son dönemdeki orta vadeli gelir düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bunu akılda tutarak, Kaival Brands Innovations Group'un F/K'sının sektördeki benzerlerinin üzerinde olmasını endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. F/K'nın son dönemdeki negatif büyüme oranlarına paralel seviyelere düşmesi halinde mevcut hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Kaival Brands Innovations Group'un P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Kaival Brands Innovations Group'un orta vadede azalan gelirlerine rağmen sektörün geri kalanıyla karşılaştırılabilir bir P/S oranıyla işlem görmesini beklenmedik buluyoruz, oysa bir bütün olarak sektörün büyümesi bekleniyor. Büyüyen endüstri tahminleri bağlamında gelirin geriye doğru gittiğini gördüğümüzde, ufukta olası bir hisse fiyatı düşüşü beklemek mantıklı olacaktır ve bu da ılımlı F/K oranını aşağı çekecektir. Yakın orta vadedeki koşullar iyileşmediği sürece, şirket hissedarları için zor bir dönem beklemek yanlış olmayacaktır.

Fikrinizi belirlemeden önce, Kaival Brands Innovations Group için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2 tanesi endişe verici!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.