Hibbett, Inc. (NASDAQ:HIBB) Hisseleri %29 Sıçradı Ancak İşi Hala Piyasanın Gerisinde

Hibbett, Inc.(NASDAQ:HIBB) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %29'luk bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Daha geniş bir açıdan bakıldığında, geçen ayki kadar güçlü olmasa da, %12'lik tüm yıl kazancı da oldukça makul.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Hibbett'in 7,4x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 33x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda hala güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda Hibbett için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının yükselmiş olmasıdır. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Eğer şirketi beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Hibbett için son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Hibbett hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Hibbett İçin Büyüme Var mı?

F/K oranını haklı çıkarmak için, Hibbett'in piyasanın önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme üretmesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %7,6'lık iyi bir kazanç sağladı. Bu, EPS'nin son üç yılda toplamda %179 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden yedi analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %0,9 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Bu arada, daha geniş pazarın %10 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, Hibbett'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, kazançlar tersine dönerken F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Hibbett'in F/K'sındaki Alt Çizgi

Böylesine güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile, Hibbett'in F/K'sı hala piyasanın geri kalanının önemli ölçüde gerisinde. Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Hibbett'in düşük F/K oranını, beklendiği gibi, düşen kazanç tahminlerinin zayıflığı nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmedikçe, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecekler.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Hibbett için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1'i göz ardı edilmemelidir.

Elbette, Hibbett'ten daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.