Stock Analysis

GrowGeneration Corp. (NASDAQ:GRWG) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olması Nedeniyle %26 Roketlendi

NasdaqCM:GRWG
Source: Shutterstock

GrowGeneration Corp.(NASDAQ:GRWG) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %26 oranında yükseldiğini görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 23 düştü.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra bile, GrowGeneration'ın 0,7x'lik P/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörü için medyan fiyat-satış (veya "P/S") oranı da 0,4x'e yakındır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

GrowGeneration için son analizimize bakın

ps-multiple-vs-industry
NasdaqCM:GRWG Fiyat - Satış Oranı - Sektör 26 Mart 2024

GrowGeneration Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

GrowGeneration son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü azalan geliri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlere kıyasla zayıf kalıyor. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde GrowGeneration hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

GrowGeneration İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

GrowGeneration'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %19 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %17 oranında artmayı başardı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %6,4 azalacak. Sektörün geri kalanının %4,1 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, GrowGeneration'ın sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu azalan gelirler muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Son Söz

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi GrowGeneration'ın P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

GrowGeneration'ın analist tahminlerini kontrol ettiğimizde, daralan gelir görünümünün P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar düşürmediğini gördük. Bunu göz önünde bulundurarak, azalan gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından mevcut F/K'nın haklı olduğunu düşünmüyoruz. Eğer azalan gelirler hisse fiyatının düşmesi şeklinde gerçekleşirse, hissedarlar bunun sıkıntısını hissedecektir.

Ayrıca, GrowGeneration ile ilgili tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Bu riskler GrowGeneration hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.