Educational Development Değerleme

EDUC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDUC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDUC ( $1.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDUC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDUC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDUC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EDUC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EDUC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDUC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	US$42.42m
Piyasa Değeri	US$15.53m

EDUC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-9.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EDUC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EDUC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.2x
FVTI Fortune Valley Treasures	16.9x	n/a	US$31.2m
EOSS EOS	50.8x	n/a	US$6.0m
BSHI Boss Holdings	0.5x	n/a	US$24.8m
KAVL Kaival Brands Innovations Group	0.5x	n/a	US$5.3m
EDUC Educational Development	0.4x	n/a	US$15.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: EDUC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EDUC'nin PS Oranı, US Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AMRK A-Mark Precious Metals	0.07x	0.4%	US$689.49m
AENT Alliance Entertainment Holding	0.2x	1.1%	US$254.79m
DIT AMCON Distributing	0.04x	n/a	US$80.76m
JL J-Long Group	0.3x	n/a	US$7.78m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EDUC Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Retail Distributors sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EDUC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EDUC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EDUC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

-5.0%

1-800-FLOWERS.COM

US$500.6m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.84

0.5%

-10.9%

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

1.6%

54.4%