1stdibs.Com, Inc. (NASDAQ:DIBS) Hisselerinin %30 Yükselmesinin Ardından Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

1stdibs.Com, Inc. (NASDAQ:DIBS ) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %30'luk bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 26 düştü.

Fiyatı yükseldiği için, 1stdibs.Com'un 2,2x'lik fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Çok Hatlı Perakende sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının P/S oranları 0,6x'in altındadır. Ancak, F/K oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

1stdibs.Com için son analizimize bakın

1stdibs.Com'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

1stdibs.Com, diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken son zamanlarda geliri geriye gittiği için daha iyi durumda olabilir. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının köşeyi döneceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin 1stdibs.Com'un geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer .

Gelir Tahminleri Yüksek P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

1stdibs.Com'unki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %14 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %5,9 oranında artmayı başardı. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %6,1 oranında azalması bekleniyor. Bu arada, daha geniş sektörün %14 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunu akılda tutarak, 1stdibs.Com'un P/S'sinin sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü azalan gelirlerin eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirmesi muhtemeldir.

Anahtar Çıkarım

1stdibs.Com'un P/S'si, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiğinden beri yükselişte. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

1stdibs.Com'un analist tahminlerini incelediğimizde, daralan gelir görünümünün yüksek P/S oranını tahmin ettiğimiz kadar aşağı çekmediğini gördük. Şu anda yüksek F/K konusunda rahat değiliz çünkü gelecekte öngörülen gelir düşüşünün F/K'yı destekleyen olumlu hissiyatı etkilemesi muhtemel. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve 1stdibs.Com için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa , güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.