Supermarket Income REIT plc

OTCPK:SUPI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Supermarket Income REIT Değerleme

SUPI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUPI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUPI.F ( $0.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUPI.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SUPI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUPI.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SUPI.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SUPI.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUPI.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.3x
SatışUK£107.23m
Piyasa DeğeriUK£887.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SUPI.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SUPI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
ALX Alexander's
4.9x-0.7%US$1.1b
RPT RPT Realty
5.2x3.7%US$1.1b
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b
BFS Saul Centers
3.7x4.9%US$1.4b
SUPI.F Supermarket Income REIT
8.3x5.3%US$887.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: SUPI.F Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SUPI.F'nin PS Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.33m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Bu PS aralığında başka şirket yok
SUPI.F 8.3xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SUPI.F Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SUPI.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SUPI.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SUPI.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUPI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.89
US$1.02
+14.5%
15.4%US$1.26US$0.75n/a6
Nov ’25US$0.92
US$1.07
+16.7%
13.9%US$1.31US$0.82n/a6
Oct ’25US$0.99
US$1.09
+10.6%
13.9%US$1.33US$0.84n/a6
Sep ’25US$0.99
US$1.04
+4.7%
15.1%US$1.27US$0.76n/a6
Aug ’25US$0.95
US$1.04
+10.0%
15.1%US$1.28US$0.77n/a6
Jul ’25US$0.96
US$1.04
+8.8%
15.1%US$1.28US$0.77n/a6
Jun ’25US$0.95
US$1.06
+11.2%
18.5%US$1.38US$0.75n/a6
May ’25n/a
US$1.06
0%
18.5%US$1.38US$0.75n/a6
Apr ’25n/a
US$1.12
0%
13.6%US$1.40US$0.95n/a6
Mar ’25US$0.98
US$1.15
+17.2%
15.6%US$1.45US$0.95n/a6
Feb ’25n/a
US$1.16
0%
14.1%US$1.46US$0.95n/a7
Jan ’25n/a
US$1.13
0%
15.0%US$1.45US$0.95n/a7
Dec ’24n/a
US$1.13
0%
15.2%US$1.46US$0.95n/a7
Nov ’24n/a
US$1.15
0%
17.1%US$1.40US$0.91US$0.929
Oct ’24n/a
US$1.16
0%
18.2%US$1.40US$0.92US$0.998
Sep ’24n/a
US$1.30
0%
21.7%US$1.71US$0.95US$0.998
Aug ’24n/a
US$1.31
0%
21.0%US$1.71US$0.95US$0.958
Jul ’24n/a
US$1.30
0%
19.7%US$1.69US$1.00US$0.968
Jun ’24n/a
US$1.29
0%
18.9%US$1.67US$1.03US$0.958
May ’24n/a
US$1.34
0%
15.6%US$1.69US$1.06n/a9
Apr ’24n/a
US$1.35
0%
14.4%US$1.67US$1.05n/a9
Mar ’24n/a
US$1.31
0%
14.3%US$1.62US$1.02US$0.989
Feb ’24n/a
US$1.42
0%
16.1%US$1.70US$1.05n/a9
Jan ’24n/a
US$1.45
0%
14.1%US$1.71US$1.19n/a9
Dec ’23n/a
US$1.40
0%
13.0%US$1.64US$1.14n/a9
Nov ’23n/a
US$1.32
0%
13.0%US$1.54US$1.05n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

3.7%

1Y

35.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%