Mercialys Değerleme
MEIY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEIY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MEIY.F ( $11.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.73 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEIY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MEIY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MEIY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MEIY.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.5x |
| Kazançlar | €59.18m |
| Piyasa Değeri | €975.60m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.1x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MEIY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.2x | ||
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
ALX Alexander's | 24.2x | -48.0% | US$1.1b |
BFS Saul Centers | 22.2x | -22.0% | US$1.4b |
CBL CBL & Associates Properties | 30.3x | n/a | US$961.1m |
MEIY.F Mercialys | 16.5x | 13.5% | US$975.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MEIY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (25.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MEIY.F'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: MEIY.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MEIY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MEIY.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | US$13.54 0% | 6.1% | US$15.19 | US$13.10 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$13.95 0% | 6.1% | US$15.65 | US$13.49 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$13.93 0% | 4.1% | US$14.94 | US$13.17 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$13.43 0% | 6.8% | US$14.62 | US$12.02 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$13.43 0% | 6.8% | US$14.62 | US$12.02 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$12.29 0% | 3.1% | US$12.89 | US$11.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$12.45 0% | 3.1% | US$12.88 | US$11.92 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$12.45 0% | 3.1% | US$12.88 | US$11.92 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$12.57 0% | 3.1% | US$13.00 | US$12.03 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$12.39 0% | 3.7% | US$12.98 | US$11.69 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$12.55 0% | 3.3% | US$13.14 | US$11.83 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$11.55 0% | 13.0% | US$13.20 | US$9.35 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$11.23 0% | 13.0% | US$12.83 | US$9.09 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$11.76 0% | 7.6% | US$12.64 | US$10.53 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$12.05 0% | 7.6% | US$12.95 | US$10.79 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.59 0% | 16.0% | US$13.16 | US$8.99 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$8.27 | US$11.59 +40.1% | 16.0% | US$13.16 | US$8.99 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$8.62 | US$10.55 +22.3% | 16.8% | US$12.31 | US$8.78 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$11.92 0% | 6.0% | US$12.63 | US$11.21 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$9.83 | US$11.92 +21.3% | 6.0% | US$12.63 | US$11.21 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$10.08 | US$12.13 +20.3% | 1.3% | US$12.29 | US$11.97 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$12.13 0% | 1.3% | US$12.29 | US$11.97 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$11.65 0% | 7.0% | US$12.46 | US$10.83 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$10.44 0% | 7.0% | US$11.17 | US$9.71 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | US$9.60 | US$10.44 +8.7% | 7.0% | US$11.17 | US$9.71 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$10.44 0% | 7.0% | US$11.17 | US$9.71 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
-4.8%
1Y
-6.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%