RPT Realty

NYSE:RPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

RPT Realty Değerleme

RPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPT ( $12.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $12.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarUS$46.21m
Piyasa DeğeriUS$1.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
ALX Alexander's
23.4x-48.0%US$1.1b
BFS Saul Centers
21.4x-22.0%US$1.3b
CBL CBL & Associates Properties
26.7xn/aUS$838.4m
WSR Whitestone REIT
34.7x10.7%US$735.6m
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPT'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SITC SITE Centers
1.1x-119.3%US$818.96m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RPT 24.1xSektör Avg. 34.5xNo. of Companies6PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPT Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Nov ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Oct ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Sep ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Aug ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jul ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jun ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
May ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Apr ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Mar ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Feb ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jan ’25US$12.83
US$11.13
-13.3%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Dec ’24US$12.09
US$11.13
-8.0%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Nov ’24US$10.86
US$11.13
+2.4%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Oct ’24US$10.56
US$10.88
+3.0%
5.0%US$11.50US$10.00n/a4
Sep ’24US$11.32
US$10.88
-3.9%
5.0%US$11.50US$10.00n/a4
Aug ’24US$10.81
US$11.43
+5.7%
11.3%US$14.00US$10.00n/a7
Jun ’24US$9.25
US$10.70
+15.7%
13.7%US$14.00US$9.00n/a10
May ’24US$9.19
US$10.70
+16.4%
13.9%US$14.00US$9.00n/a10
Apr ’24US$9.51
US$10.80
+13.6%
13.6%US$14.00US$9.00n/a10
Mar ’24US$10.74
US$11.05
+2.9%
12.9%US$14.00US$9.00n/a10
Feb ’24US$10.60
US$11.05
+4.2%
12.9%US$14.00US$9.00n/a10
Jan ’24US$10.04
US$11.15
+11.1%
14.2%US$14.00US$9.00US$12.8310
Dec ’23US$11.17
US$11.15
-0.2%
14.2%US$14.00US$9.00US$12.0910
Nov ’23US$9.32
US$11.15
+19.6%
14.2%US$14.00US$9.00US$10.8610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%