NTST Stoklara Genel Bakış

NETSTREIT Corp. merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan ve ülke çapında tek kiracılı net kira perakende mülkleri edinme konusunda uzmanlaşmış, içten yönetilen bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (GYO). Daha fazla detay

NTST temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 69.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 41.68% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 29.6% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Long-Term Leases And Tenant Diversification Will Strengthen REIT Revenue Stability

Key Takeaways Strategic investment in long-term leases and tenant diversification aids revenue stability and minimizes earnings volatility. Strong balance sheet supports future growth opportunities, enhancing asset and revenue expansion.

View narrative

US$17.79

22.6% undervalued

16.81%

Revenue growth p.a.

Updated

NETSTREIT Corp. Rakipler

CIM Real Estate Finance Trust

OTCPK:CMRF

US$1.3b

Necessity Retail REIT

NasdaqGS:RTL

US$1.0b

Alexander's

NYSE:ALX

US$967.5m

Saul Centers

NYSE:BFS

US$1.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti NETSTREIT
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$13.72
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$18.97
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$13.58
Beta	0.98
1 Aylık Değişim	-13.11%
3 Aylık Değişim	-11.14%
1 Yıllık Değişim	-26.32%
3 Yıllık Değişim	-41.64%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-22.70%

Son Haberler & Güncellemeler

Netstreit: High Quality Portfolio Trading Near New Lows

Jan 08

Netstreit: 2 Reasons Not To Buy This REIT As Real Estate Rebounds

Nov 12

Recent updates

Netstreit Q3 Earnings Preview: Shares Attractive On Consistent Portfolio Strength (Ratings Upgrade)

Oct 24

Netstreit: Attractive Dividend, But Share Dilution May Limit Its Growth

Sep 29

Netstreit: First Dividend Increase Attracts Attention, Shares Fairly Valued

Aug 30

Netstreit: Looking Attractive After Solid Q2 Results (Rating Upgrade)

Aug 11

Netstreit: Now Is The Time To Buy

Jul 17

STORE Capital: Netstreit Could Be A Great Replacement

Dec 28

Netstreit: Running Out Of Patience

Dec 17

Hissedar Getirileri

	NTST	US Retail REITs	US Pazar
7D	-3.0%	-1.8%	0.7%
1Y	-26.3%	5.4%	23.9%

Getiri vs. Endüstri: NTST geçen yıl % 5.4 oranında getiri sağlayan US Retail REITs sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: NTST geçen yıl % 23.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is NTST's price volatile compared to industry and market?
NTST volatility
NTST Average Weekly Movement	3.4%
Retail REITs Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: NTST son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: NTST 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2019	28	Mark Manheimer	www.netstreit.com

NETSTREIT Corp. merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan ve ülke çapında tek kiracılı net kiralama perakende mülkleri edinme konusunda uzmanlaşmış, içten yönetilen bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (GYO). Büyüyen portföy, sağlıklı bilançolara sahip e-ticarete dayanıklı kiracılara kiralanan yüksek kaliteli mülklerden oluşmaktadır. Tecrübeli ticari gayrimenkul yöneticilerinden oluşan bir yönetim ekibi tarafından yönetilen NETSTREIT'in stratejisi, yatırımcıları için tutarlı nakit akışı ve temettü üretme hedefiyle ülkedeki en kaliteli net kiralama perakende portföyünü oluşturmaktır.

NETSTREIT Corp. Temel Bilgiler Özeti

NETSTREIT'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
NTST temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.13b
Kazançlar(TTM)	-US$4.60m
Gelir(TTM)	US$155.55m

7.2x

P/S Oranı

-243.3x

F/K Oranı

NTST aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
NTST gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$155.55m
Gelir Maliyeti	US$18.03m
Brüt Kâr	US$137.52m
Diğer Giderler	US$142.12m
Kazançlar	-US$4.60m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.056
Brüt Marj	88.41%
Net Kâr Marjı	-2.96%
Borç/Özkaynak Oranı	58.3%

NTST uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.1%

Mevcut Temettü Verimi

70%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/08 22:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/08 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NETSTREIT Corp. 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Wesley Golladay	Baird
Nathan Crossett	Berenberg
Nathan Crossett	BNP Paribas Exane

NTST Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Long-Term Leases And Tenant Diversification Will Strengthen REIT Revenue Stability

NETSTREIT Corp. Rakipler

OTCPK:CMRF

US$1.3b

NasdaqGS:RTL

US$1.0b

NYSE:ALX

US$967.5m

NYSE:BFS

US$1.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Netstreit: High Quality Portfolio Trading Near New Lows

NETSTREIT Corp. Appoints Sofia Chernylo as Senior Vice President and Chief Accounting Officer and Principal Accounting Officer, Effective January 13, 2025

President exercised options and sold US$174k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Netstreit: 2 Reasons Not To Buy This REIT As Real Estate Rebounds

Third quarter dividend of US$0.21 announced

Recent updates

Netstreit: High Quality Portfolio Trading Near New Lows

NETSTREIT Corp. Appoints Sofia Chernylo as Senior Vice President and Chief Accounting Officer and Principal Accounting Officer, Effective January 13, 2025

President exercised options and sold US$174k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Netstreit: 2 Reasons Not To Buy This REIT As Real Estate Rebounds

Third quarter dividend of US$0.21 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

NETSTREIT Corp. Announces Board Governance Changes

NETSTREIT Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

NETSTREIT: A Solid Dividend And Significant Undervaluation

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Netstreit: Agree Realty 2.0 Or Potential Takeover Target?

Netstreit Has Become More Compelling (Rating Upgrade)

Consensus EPS estimates fall by 19%

NETSTREIT Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $300 million.

Consensus EPS estimates fall by 21%

Second quarter dividend increased to US$0.21

NETSTREIT Corp. Declares Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on September 13, 2024

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Netstreit: Worth Holding, But There Are Better Alternatives

NETSTREIT Corp. to Report Q2, 2024 Results on Jul 29, 2024

Netstreit: Still A REIT With A Significant, Double-Digit Upside

Netstreit: Still A REIT With A Significant, Double-Digit Upside

Upcoming dividend of US$0.20 per share

Consensus EPS estimates fall by 26%

First quarter dividend of US$0.20 announced

NETSTREIT's Q1 Earnings: Salient Features Assessed

NETSTREIT Corp. Declares Cash Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on June 14, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

NETSTREIT Corp. to Report Q1, 2024 Results on Apr 29, 2024

NETSTREIT Corp., Annual General Meeting, May 16, 2024

President exercised options and sold US$199k worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 17%

Upcoming dividend of US$0.20 per share

President exercised options and sold US$330k worth of stock

Fourth quarter dividend of US$0.20 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

NETSTREIT Corp. Declares Quarterly Cash Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on March 28, 2024

NETSTREIT Is Still Buyable, Even Beyond Trough

NETSTREIT Corp. to Report Q4, 2023 Results on Feb 14, 2024

NETSTREIT Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $172.8 million.

NETSTREIT Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $146.32 million.

Netstreit: 3 Reasons To Buy This REIT As Real Estate Rebounds

President exercised options and sold US$207k worth of stock

The Reasons We Prefer Netstreit Over Realty Income

Consensus EPS estimates increase by 57%

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 5.3% yield

New major risk - Financial position

NETSTREIT Corp. Declares Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2023. Payable on December 15, 2023

Netstreit Q3 Earnings Preview: Shares Attractive On Consistent Portfolio Strength (Ratings Upgrade)

Price target decreased by 8.2% to US$19.09

NETSTREIT Corp. to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Netstreit: Attractive Dividend, But Share Dilution May Limit Its Growth

Insufficient new directors

Netstreit: First Dividend Increase Attracts Attention, Shares Fairly Valued

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 4.8% yield

Consensus EPS estimates fall by 63%

Netstreit: Looking Attractive After Solid Q2 Results (Rating Upgrade)