Kite Realty Group Trust Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6

Kite Realty Group Trust şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $3.4B ve toplam borcu $3.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 94.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $7.1B ve $3.7B dir. Kite Realty Group Trust 'in FAVÖK'ü $178.5M faiz karşılama oranı 1.4 dur. Şirketin $138.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

94.7%

Borç/özkaynak oranı

US$3.23b

Borç

Faiz karşılama oranı	1.4x
Nakit	US$138.66m
Eşitlik	US$3.41b
Toplam yükümlülükler	US$3.68b
Toplam varlıklar	US$7.09b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: KRG 'nin kısa vadeli varlıkları ( $787.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $657.7M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: KRG 'un kısa vadeli varlıkları ( $787.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $3.0B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: KRG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 90.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: KRG şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 86.7% seviyesinden 94.7% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: KRG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 13% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: KRG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/16 19:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/14 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kite Realty Group Trust 29 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Wesley Golladay	Baird
Anthony Powell	Barclays
Anthony Powell	Barclays

Kite Realty Group Trust Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Fourth quarter dividend of US$0.27 announced

New major risk - Financial position

Kite Realty Group Trust Provides Earnings Guidance for the Full Year 2025

Now 20% undervalued after recent price drop

Kite Realty: Top-Tier REIT With A Superior Balance Sheet And Sunbelt Focus

Now 21% undervalued after recent price drop

Kite Realty Group Trust to Report Q4, 2024 Results on Feb 11, 2025

Upcoming dividend of US$0.27 per share

Independent Trustee recently sold US$763k worth of stock

Price target increased by 7.4% to US$30.67

Kite Realty Group: Balanced Growth And Risk Prospects (Rating Downgrade)

Dividend of US$0.27 announced

Kite Realty Group Trust Provides Earnings Guidance for the Full Year 2024

Insufficient new directors

Kite Realty Group: Evaluating Risks Amid Potential

Kite Realty Group Trust to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Upcoming dividend of US$0.26 per share

Independent Trustee recently sold US$1m worth of stock

Kite Realty Group: Evaluating Market Perception Vs. Intrinsic Value

Kite Realty Group Trust Updates Earnings Guidance for the Full Year 2024

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of US$0.25 per share

Kite Realty Group Trust to Report Q2, 2024 Results on Jul 30, 2024

Consensus EPS estimates increase by 51%

Dividend of US$0.25 announced

Kite Realty Group Trust Board of Trustees Declares a Second Quarter 2024 Dividend, Payable on or About July 16, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Kite Realty Group Trust, Annual General Meeting, May 29, 2024

Kite Realty: Near 52-Week Low With 5% Yield Makes It A Buy

Upcoming dividend of US$0.25 per share

Kite Realty Group Trust to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates increase by 108%

Fourth quarter dividend of US$0.25 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Kite Realty Group Trust Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Kite Realty: The Yield Is Low, But There Is Potential Here

New major risk - Revenue and earnings growth

Kite Realty Group Trust to Report Q4, 2023 Results on Feb 13, 2024

Upcoming dividend of US$0.25 per share at 4.3% yield

Insider recently sold US$510k worth of stock

Chairman of the Board of Trustees & CEO exercised options and sold US$1.3m worth of stock

Kite Realty's Mark-To-Market Growth Is Not Priced In

Kite Realty: Why This REIT Is A Top Pick For Income Investors

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Kite Realty Group Trust Provides Earnings Guidance for the Full Year 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 4.4% yield

Kite Realty Group Trust to Report Q3, 2023 Results on Oct 30, 2023

Kite Realty: Get It While It's Hot

Consensus EPS estimates fall by 22%

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates increase from loss to US$0.17 profit

New major risk - Revenue and earnings growth

Kite Realty Group Trust Declares Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on or About October 13, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Kite Realty Group Trust to Report Q2, 2023 Results on Jul 31, 2023

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 4.4% yield

Kite Realty: Undervalued And Underappreciated

Consensus forecasts updated

Consensus EPS estimates increase from loss to US$0.00 profit

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 4.9% yield

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.11 loss

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 20% undervalued

Kite Realty Group Trust Provides Earnings Guidance for the Year of 2023

Kite Realty Q4 2022 Earnings Preview

Kite Realty: Quality Shopping Centers At A Discount

Upcoming dividend of US$0.24 per share

Kite Realty: An Overlooked REIT Set To Deliver

Kite Realty Group Trust to Report Q4, 2022 Results on Feb 13, 2023

Insider recently sold US$289k worth of stock

Insider recently sold US$1.7m worth of stock