COPT Defense Properties (CDP) Hisse Özeti
Bir S&P MidCap 400 Şirketi olan COPT Defense Properties, ABD'nin önemli bölgelerine yakın veya bazen bu bölgeleri de içeren yerlerde mülk sahibi olmaya, işletmeye ve geliştirmeye odaklanmış, kendi kendini yöneten bir GYO'dur. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 4/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 0/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 1/6 |
| Temettüler | 5/6 |
CDP Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
COPT Defense Properties Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$30.34 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$31.24 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$23.92 |
| Beta | 0.87 |
| 1 Aylık Değişim | 7.66% |
| 3 Aylık Değişim | 10.37% |
| 1 Yıllık Değişim | 3.44% |
| 3 Yıllık Değişim | 8.09% |
| 5 Yıllık Değişim | 12.75% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 246.74% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
COPT Defense Properties: An AI Power Play Hiding In An Office REIT's Clothing
Jan 06
Expected Defense Budget Increase Will Spur Demand For SCIF Leases
Increased defense spending and demand for specialized spaces could drive revenue growth through higher occupancy and new leases.COPT Defense: High Rates And DOGE Uncertainty Limit Upside
Feb 13COPT Defense Properties Is Just Getting Started
Oct 23COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT
Jun 22COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth
Apr 10COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks
Jan 30Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains
Aug 01Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook
May 31Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations
Feb 09Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone
Jan 11Hissedar Getirileri
| CDP | US Office REITs | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.4% | -4.5% | 0.1% |
| 1Y | 3.4% | -19.8% | 15.0% |
Getiri vs. Endüstri: CDP geçen yıl % -19.8 oranında getiri sağlayan US Office REITs sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: CDP geçen yıl % 15 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| CDP volatility | |
|---|---|
| CDP Average Weekly Movement | 2.7% |
| Office REITs Industry Average Movement | 3.9% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CDP son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: CDP 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1988 | 427 | Steve Budorick | www.copt.com |
Bir S&P MidCap 400 Şirketi olan COPT Defense Properties, ABD Hükümeti'nin önemli savunma tesislerine ve görevlerine (Savunma/IT Portföyü olarak anılır) yakın konumlarda veya bazen bunları içeren mülklere sahip olmaya, bunları işletmeye ve geliştirmeye odaklanmış, kendi kendini yöneten bir GYO'dur. Şirketin kiracıları, öncelikli olarak ulusal güvenlik faaliyetlerinde bulunan ve genellikle görev açısından kritik ve yüksek güvenlikli mülk geliştirmeleri gerektiren ABD Hükümeti ve savunma müteahhitlerini içermektedir. 30 Eylül 2025 itibarıyla, Şirket'in 24'ü konsolide olmayan ortak girişimler aracılığıyla sahip olunan 198 mülkten oluşan Savunma/BT Portföyü 22,6 milyon fit kareyi kapsamaktadır ve %97,0 oranında kiralanmıştır.
COPT Defense Properties Temel Bilgiler Özeti
| CDP temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$3.50b |
| Kazançlar(TTM) | US$149.33m |
| Gelir(TTM) | US$752.76m |
CDP aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| CDP gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$752.76m |
| Gelir Maliyeti | US$317.32m |
| Brüt Kâr | US$435.43m |
| Diğer Giderler | US$286.11m |
| Kazançlar | US$149.33m |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
Feb 05, 2026
| Hisse başına kazanç (EPS) | 1.32 |
| Brüt Marj | 57.85% |
| Net Kâr Marjı | 19.84% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 154.7% |
CDP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/01/27 23:17 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/01/27 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
COPT Defense Properties 26 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Jing Xian Tan Bonnel | BofA Global Research |
| James Sullivan | BTIG |