CDP Stoklara Genel Bakış

Bir S&P MidCap 400 Şirketi olan COPT Defense, ABD'nin önemli bölgelerine yakın veya bazen bu bölgeleri de içeren yerlerde mülk sahibi olmaya, işletmeye ve geliştirmeye odaklanmış, kendi kendini yöneten bir GYO'dur. Daha fazla detay

CDP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 35.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

4.01% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

COPT Defense Properties Rakipler

Highwoods Properties

NYSE:HIW

US$3.1b

Kilroy Realty

NYSE:KRC

US$4.4b

Cousins Properties

NYSE:CUZ

US$4.9b

Easterly Government Properties

NYSE:DEA

US$1.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti COPT Defense Properties
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$29.44
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$34.22
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$22.20
Beta	1.01
1 Aylık Değişim	-4.88%
3 Aylık Değişim	-7.86%
1 Yıllık Değişim	27.45%
3 Yıllık Değişim	17.71%
5 Yıllık Değişim	-0.14%
Halka arzdan bu yana değişim	236.46%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains

Aug 01

Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook

May 31

Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations

Feb 09

Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone

Jan 11

Corporate Office Properties: A Value-Priced Defensive Stock

Jan 03

Corporate Office Properties Trust declares $0.275 dividend

Nov 10

Corporate Office Properties Trust FFO of $0.58 in-line, revenue of $182.5M beats by $9.79M

Oct 27

Buy Corporate Office Properties Trust To Benefit From War And Inflation

Oct 17

Corporate Office Properties Has Gotten Really Inexpensive

Sep 29

Corporate Office Properties Trust Q2 FFO, revenue beats, raises guidance

Jul 28

Corporate Office Properties: Play Defense With This Mission-Critical REIT

Jul 14

Hissedar Getirileri

	CDP	US Office REITs	US Pazar
7D	-1.3%	1.5%	-0.5%
1Y	27.4%	13.9%	24.3%

Getiri vs. Endüstri: CDP geçen yıl % 13.9 oranında getiri sağlayan US Office REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CDP geçen yıl boyunca % 24.3 oranında getiri sağlayan US Piyasası ile eşleşti.

Fiyat Oynaklığı

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement	3.2%
Office REITs Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CDP son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CDP 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1988	410	Steve Budorick	www.copt.com

Bir S&P MidCap 400 Şirketi olan COPT Defense, önemli ABD Hükümeti ("USG") savunma tesislerine ve görevlerine (Savunma/IT Portföyü olarak anılacaktır) yakın konumlarda veya bazen bunları içeren mülklere sahip olmaya, bunları işletmeye ve geliştirmeye odaklanmış kendi kendini yöneten bir GYO'dur. Şirketin kiracıları arasında, öncelikli olarak ulusal güvenlik faaliyetlerinde bulunan ve genellikle görev açısından kritik ve yüksek güvenlikli mülk geliştirmeleri gerektiren ABD Hükümeti ve savunma yüklenicileri yer almaktadır. 30 Eylül 2024 itibarıyla, Şirket'in konsolide olmayan ortak girişimler aracılığıyla sahip olduğu 24 mülk de dahil olmak üzere 194 mülkten oluşan Savunma/IT Portföyü 22,2 milyon fit kareyi kapsamaktadır ve %96,5 oranında kiralanmıştır.

COPT Defense Properties Temel Bilgiler Özeti

COPT Defense Properties'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CDP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$3.38b
Kazançlar(TTM)	US$136.97m
Gelir(TTM)	US$749.50m

24.2x

F/K Oranı

4.4x

P/S Oranı

CDP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CDP gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$749.50m
Gelir Maliyeti	US$342.53m
Brüt Kâr	US$406.98m
Diğer Giderler	US$270.01m
Kazançlar	US$136.97m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 06, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.22
Brüt Marj	54.30%
Net Kâr Marjı	18.27%
Borç/Özkaynak Oranı	153.8%

CDP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.0%

Mevcut Temettü Verimi

45%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/31 22:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/31 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COPT Defense Properties 29 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
David Rodgers	Baird
Richard Anderson	BMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan Bonnel	BofA Global Research

CDP Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

COPT Defense Properties Rakipler

NYSE:HIW

US$3.1b

NYSE:KRC

US$4.4b

NYSE:CUZ

US$4.9b

NYSE:DEA

US$1.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

COPT Defense Properties to Report Q4, 2024 Results on Feb 06, 2025

Upcoming dividend of US$0.29 per share

Third quarter dividend of US$0.29 announced

COPT Defense Properties Declares Dividend for the Fourth Quarter Ending December 31, 2024, Payable on January 15, 2025

Price target increased by 8.1% to US$35.14

New minor risk - Insider selling

Recent updates

COPT Defense Properties to Report Q4, 2024 Results on Feb 06, 2025

Upcoming dividend of US$0.29 per share

Third quarter dividend of US$0.29 announced

COPT Defense Properties Declares Dividend for the Fourth Quarter Ending December 31, 2024, Payable on January 15, 2025

Price target increased by 8.1% to US$35.14

New minor risk - Insider selling

President recently sold US$291k worth of stock

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

COPT Defense Properties Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter Ending December 31, 2024

COPT Defense Properties Is Just Getting Started

COPT Defense Properties to Report Q3, 2024 Results on Oct 28, 2024

Upcoming dividend of US$0.29 per share

Price target increased by 7.0% to US$30.50

Second quarter dividend of US$0.29 announced

COPT Defense Properties Declares Common Stock Dividend for the Third Quarter Ending September 30, 2024, Payable on October 17, 2024

Copt Defense Properties Provides Earnings Guidance for the Third Quarter Ending September 30, 2024

Second quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

COPT Defense Properties to Report Q2, 2024 Results on Jul 29, 2024

COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT

Upcoming dividend of US$0.29 per share

First quarter dividend of US$0.29 announced

COPT Defense Properties Declares Common Stock Dividend for the Second Quarter Ending June 30, 2024, Payable on July 17, 2024

COPT Defense Properties Provides Earnings Guidance for the Second Quarter Ending June 30, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth

COPT Defense Properties to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Insufficient new directors

COPT Defense Properties, Annual General Meeting, May 09, 2024

Upcoming dividend of US$0.29 per share

Fourth quarter dividend increased to US$0.29

COPT Defense Properties Declares Regular Dividend for the First Quarter Ending March 31, 2024, Payable on April 17, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

COPT Defense Properties Provides Earnings Guidance for the First Quarter Ending March 31, 2024 and Full Year Ending December 31, 2024

COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks

COPT Defense Properties to Report Q4, 2023 Results on Feb 08, 2024

Upcoming dividend of US$0.28 per share at 4.5% yield

COPT Defense Appoints Britt A. Snider as Executive Vice President and Chief Operating Officer, Effective December 1, 2023

COPT Defense Appoints Britt A. Snider as Executive Vice President and Chief Operating Officer, Effective December 1, 2023

Copt Defense Declares Fourth Quarter 2023 Common Dividend Ending December 31, 2023, Payable on January 18, 2024

COPT Defense Properties Revises Earnings Guidance for the Year Ending December 31, 2023

COPT Defense Properties Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter Ending December 31, 2023

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

COPT Defense Properties to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Upcoming dividend of US$0.28 per share at 4.5% yield

Corporate Office Properties Trust Declares Regular Dividend for the Third Quarter Ending September 30, 2023, Payable on October 16, 2023

Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Corporate Office Properties Trust Revises Earnings Guidance for the Year Ending December 31, 2023

Corporate Office Properties Trust to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Corporate Office Properties Trust(NYSE:OFC) dropped from Russell Small Cap Comp Growth Index

Upcoming dividend of US$0.28 per share at 4.8% yield

Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook

Independent Trustee recently sold US$90k worth of stock

Corporate Office Properties Trust Declares Common Dividend for Second Quarter Ending June 30, 2023, Payable on July 17, 2023

Consensus revenue estimates decrease by 11%

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Full year 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Corporate Office Properties Trust Provides Earnings Guidance for the First Quarter Ending March 31, 2023 and Full Year Ending December 31, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop