Wharf Real Estate Investment Company Limited

OTCPK:WRFR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.6b

Wharf Real Estate Investment Değerleme

WRFR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WRFR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WRFR.F ( $2.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WRFR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WRFR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WRFR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WRFR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WRFR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WRFR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarHK$1.91b
Piyasa DeğeriHK$59.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WRFR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WRFR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.2x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.8xn/aUS$904.7m
FRPH FRP Holdings
75.4xn/aUS$568.6m
TCI Transcontinental Realty Investors
75.2xn/aUS$252.3m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.5xn/aUS$282.2m
WRFR.F Wharf Real Estate Investment
31x23.1%US$59.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WRFR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31x) kıyasla oran (46.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WRFR.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FPH Five Point Holdings
4.8xn/aUS$509.75m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$127.20m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.03m
WRFR.F 31.0xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WRFR.F Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WRFR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WRFR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WRFR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WRFR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.40
US$3.23
+34.6%
19.2%US$4.22US$2.19n/a15
Dec ’25US$2.89
US$3.29
+13.9%
18.2%US$4.22US$2.18n/a15
Nov ’25US$2.96
US$3.37
+13.7%
19.1%US$4.25US$2.19n/a15
Oct ’25US$3.52
US$3.26
-7.4%
16.3%US$3.99US$2.19n/a15
Sep ’25US$2.70
US$3.22
+19.1%
16.8%US$3.98US$2.18n/a15
Aug ’25US$2.58
US$3.73
+44.6%
23.0%US$5.89US$2.18n/a15
Jul ’25n/a
US$4.06
0%
17.0%US$5.89US$2.82n/a15
Jun ’25n/a
US$4.06
0%
17.0%US$5.88US$2.81n/a15
May ’25n/a
US$4.16
0%
16.1%US$5.88US$2.81n/a15
Apr ’25US$3.32
US$4.19
+26.2%
14.2%US$5.88US$3.41n/a15
Mar ’25US$3.33
US$4.41
+32.4%
21.7%US$6.21US$3.33n/a16
Feb ’25n/a
US$4.50
0%
24.1%US$6.22US$2.94n/a15
Jan ’25US$3.34
US$5.15
+54.2%
23.5%US$7.62US$2.95n/a15
Dec ’24US$3.12
US$5.36
+71.9%
19.8%US$7.62US$2.95US$2.8915
Nov ’24US$3.65
US$5.49
+50.4%
17.8%US$7.60US$2.94US$2.9615
Oct ’24US$3.69
US$5.62
+52.4%
16.7%US$7.61US$3.45US$3.5216
Sep ’24US$3.90
US$5.69
+45.9%
15.6%US$7.61US$3.45US$2.7017
Aug ’24US$5.25
US$6.21
+18.4%
10.3%US$7.76US$5.13US$2.5817
Jul ’24US$4.97
US$6.24
+25.7%
10.4%US$7.72US$5.10n/a17
Jun ’24US$4.81
US$6.28
+30.6%
10.5%US$7.73US$5.11n/a17
May ’24US$5.71
US$6.25
+9.5%
11.6%US$7.71US$4.71n/a16
Apr ’24US$5.67
US$6.22
+9.6%
12.0%US$7.71US$4.71US$3.3216
Mar ’24US$5.42
US$5.92
+9.3%
12.4%US$6.88US$4.72US$3.3315
Feb ’24n/a
US$5.79
0%
13.7%US$6.88US$3.96n/a14
Jan ’24n/a
US$5.34
0%
19.8%US$6.91US$3.11US$3.3414
Dec ’23US$4.62
US$4.88
+5.7%
17.8%US$6.20US$3.11US$3.1214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/16 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wharf Real Estate Investment Company Limited 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karl ChoiBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Wei OngCFRA Equity Research