Sino-Ocean Group Holding Değerleme

SIOL.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIOL.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIOL.Y 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIOL.Y 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SIOL.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIOL.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SIOL.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SIOL.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIOL.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.05x
Satış	CN¥38.97b
Piyasa Değeri	CN¥2.06b

SIOL.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-82.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SIOL.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SIOL.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12x
MLP Maui Land & Pineapple Company	39.2x	n/a	US$478.0m
AXR AMREP	3.1x	n/a	US$186.0m
STHO Star Holdings	1.3x	n/a	US$150.2m
STRS Stratus Properties	4.3x	n/a	US$204.9m
SIOL.Y Sino-Ocean Group Holding	0.05x	n/a	US$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SIOL.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (12x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SIOL.Y'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.3x	11.8%
SIOL.Y Sino-Ocean Group Holding	0.05x	n/a	US$283.75m
JLL Jones Lang LaSalle	0.6x	6.4%	US$13.39b
COMP Compass	0.7x	11.5%	US$3.67b

33 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.3x	40.4%
SIOL.Y Sino-Ocean Group Holding	0.05x	n/a	US$283.75m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SIOL.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SIOL.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SIOL.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.05x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIOL.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sun Hung Kai Properties

HK$224.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.97

1.2%

2.5%

Longfor Group Holdings

HK$73.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.79

0.3%

-21.2%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

n/a