G City Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GZTG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GZTG.F ( $3.65 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.95 )

GZTG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GZTG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GZTG.F ( $3.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GZTG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GZTG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GZTG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GZTG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GZTG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GZTG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	₪2.50b
Piyasa Değeri	₪2.83b

GZTG.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	36.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GZTG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GZTG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.8x
FRPH FRP Holdings	19.3x	n/a	US$606.7m
SEG Seaport Entertainment Group	3.9x	n/a	US$430.1m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust	8.9x	n/a	US$900.0m
KW Kennedy-Wilson Holdings	3.3x	n/a	US$1.6b
GZTG.F G City	1.1x	n/a	US$2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: GZTG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (8.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GZTG.F'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JLL Jones Lang LaSalle	0.6x	6.4%	US$13.31b
COMP Compass	0.7x	11.5%	US$3.62b
CWK Cushman & Wakefield	0.4x	5.8%	US$3.51b
EXPI eXp World Holdings	0.5x	5.7%	US$2.13b

31 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GZTG.F Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GZTG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GZTG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GZTG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

n/a

Hulic

JP¥1.0t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

HULC.F

JP¥8.81

n/a

Longfor Group Holdings

HK$75.2b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.29

3.9%

-18.4%