Grand City Properties S.A.

OTCPK:GRNN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Grand City Properties Değerleme

GRNN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRNN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRNN.F ( $13.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRNN.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GRNN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRNN.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GRNN.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GRNN.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRNN.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
Satış€598.93m
Piyasa Değeri€2.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GRNN.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GRNN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
LB LandBridge
12.9x30.7%US$4.8b
FRPH FRP Holdings
19.2xn/aUS$598.1m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$862.5m
GRNN.F Grand City Properties
3.3x1.5%US$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: GRNN.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GRNN.F'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.18b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.29b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.17b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$1.97b
GRNN.F 3.3xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GRNN.F Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GRNN.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GRNN.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRNN.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRNN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$13.91
0%
20.2%US$20.74US$8.84n/a12
Nov ’25n/a
US$14.28
0%
20.2%US$21.35US$9.10n/a12
Oct ’25n/a
US$13.74
0%
25.2%US$22.02US$9.16n/a12
Sep ’25n/a
US$13.18
0%
24.3%US$21.26US$9.08n/a12
Aug ’25n/a
US$12.48
0%
23.5%US$20.55US$8.78n/a12
Jul ’25n/a
US$12.48
0%
23.5%US$20.55US$8.78n/a12
Jun ’25n/a
US$12.34
0%
25.3%US$20.85US$8.91n/a12
May ’25US$10.63
US$11.94
+12.3%
25.4%US$20.49US$8.75n/a12
Apr ’25US$11.46
US$11.65
+1.7%
26.5%US$20.62US$8.81n/a12
Mar ’25n/a
US$11.64
0%
27.9%US$20.87US$7.61n/a12
Feb ’25US$9.63
US$11.64
+20.9%
27.9%US$20.87US$7.61n/a12
Jan ’25US$11.25
US$10.80
-4.0%
32.1%US$20.80US$7.58n/a12
Dec ’24US$10.31
US$10.89
+5.6%
31.9%US$20.90US$7.62n/a12
Nov ’24n/a
US$10.61
0%
33.0%US$20.19US$7.36n/a11
Oct ’24US$9.12
US$10.84
+18.8%
33.1%US$20.68US$7.54n/a11
Sep ’24US$7.87
US$11.65
+48.1%
48.4%US$28.52US$7.62n/a11
Aug ’24US$8.11
US$11.67
+43.8%
49.4%US$28.88US$7.72n/a11
Jul ’24US$7.63
US$12.47
+63.3%
44.7%US$28.54US$7.62n/a11
Jun ’24n/a
US$12.32
0%
42.5%US$28.11US$7.51n/a12
May ’24US$8.56
US$12.88
+50.5%
42.2%US$28.70US$7.67US$10.6312
Apr ’24US$7.24
US$13.07
+80.6%
39.6%US$28.28US$7.56US$11.4612
Mar ’24US$9.46
US$13.92
+47.2%
36.3%US$28.47US$8.69n/a12
Feb ’24US$9.94
US$13.92
+40.1%
36.3%US$28.47US$8.69US$9.6312
Jan ’24US$10.64
US$15.64
+47.0%
34.3%US$27.84US$9.67US$11.2512
Dec ’23US$10.86
US$16.84
+55.0%
29.2%US$27.30US$9.48US$10.3112
Nov ’23US$9.65
US$16.24
+68.2%
28.0%US$25.84US$10.75n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CapitaLand India Trust

S$1.4b

CapitaLand India Trust (CLINT) was listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) in August 2007 as the first Indian property trust in Asia.

ACND.F

S$0.78

7D

4.0%

1Y

-8.0%

Pakuwon Jati

Rp21.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.94

7D

0%

1Y

-1.7%