Castellum AB (publ)

OTCPK:CWQX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6b

Castellum Değerleme

CWQX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWQX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CWQX.F ( $12.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWQX.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CWQX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CWQX.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CWQX.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CWQX.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CWQX.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışSEK 10.39b
Piyasa DeğeriSEK 61.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CWQX.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CWQX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
LB LandBridge
14.5x34.4%US$1.3b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.3xn/aUS$1.5b
FRPH FRP Holdings
19.3xn/aUS$609.2m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.9xn/aUS$887.3m
CWQX.F Castellum
5.9x0.1%US$61.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: CWQX.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CWQX.F'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$13.46b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.61b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x5.8%US$3.48b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.21b
CWQX.F 5.9xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CWQX.F Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CWQX.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CWQX.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CWQX.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CWQX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$11.70
0%
12.1%US$13.58US$9.60n/a11
Nov ’25US$12.28
US$12.11
-1.3%
11.1%US$13.95US$10.23n/a11
Oct ’25n/a
US$12.71
0%
11.9%US$15.16US$10.76n/a11
Sep ’25n/a
US$12.60
0%
15.4%US$15.23US$8.84n/a9
Aug ’25n/a
US$11.90
0%
14.5%US$14.04US$8.42n/a9
Jul ’25n/a
US$11.68
0%
13.7%US$13.66US$8.48n/a10
Jun ’25n/a
US$11.60
0%
15.5%US$14.07US$8.44n/a10
May ’25n/a
US$11.83
0%
15.9%US$14.21US$8.53n/a9
Apr ’25n/a
US$12.00
0%
15.6%US$14.18US$8.51n/a10
Mar ’25n/a
US$11.99
0%
16.3%US$14.47US$8.68n/a10
Feb ’25n/a
US$11.93
0%
19.1%US$14.33US$8.50n/a10
Jan ’25US$14.65
US$11.33
-22.6%
17.8%US$13.82US$8.01n/a10
Dec ’24n/a
US$11.42
0%
18.7%US$14.03US$8.22n/a10
Nov ’24n/a
US$10.52
0%
18.1%US$12.97US$7.69US$12.2810
Oct ’24n/a
US$10.89
0%
19.8%US$14.53US$8.08n/a10
Sep ’24n/a
US$10.99
0%
20.4%US$14.73US$7.83n/a10
Aug ’24n/a
US$11.43
0%
19.4%US$15.20US$8.07n/a10
Jul ’24US$9.54
US$11.35
+19.1%
24.5%US$16.89US$7.98n/a9
Jun ’24n/a
US$11.42
0%
23.9%US$16.93US$7.11n/a8
May ’24US$11.98
US$13.87
+15.8%
20.2%US$17.46US$8.73n/a8
Apr ’24n/a
US$13.87
0%
20.2%US$17.46US$8.73n/a8
Mar ’24n/a
US$13.28
0%
17.7%US$17.20US$9.55n/a7
Feb ’24US$14.41
US$14.18
-1.6%
18.4%US$17.65US$9.70n/a10
Jan ’24US$12.13
US$13.48
+11.1%
16.6%US$17.01US$9.83US$14.6510
Dec ’23n/a
US$13.20
0%
16.5%US$16.63US$9.62n/a10
Nov ’23n/a
US$12.94
0%
10.5%US$15.49US$11.19n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Anywhere Real Estate

US$561.9m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.13

7D

24.2%

1Y

-1.0%