CapitaLand Investment Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLIL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CLIL.F ( $2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.83 )

CLIL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLIL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLIL.F ( $2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLIL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLIL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CLIL.F için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CLIL.F'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLIL.F'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	S$14.02b

CLIL.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.5x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLIL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLIL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.6x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust	12.3x	n/a	US$843.8m
FRPH FRP Holdings	73.7x	n/a	US$551.9m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership	24.1x	n/a	US$289.6m
TCI Transcontinental Realty Investors	40.3x	n/a	US$239.1m
CLIL.F CapitaLand Investment	87.1x	26.4%	US$14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLIL.F Price-To-Earnings Oranı ( 87.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLIL.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	37.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	37.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLIL.F Price-To-Earnings Oranı ( 87.1 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 39.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLIL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLIL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	87.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLIL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLIL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$2.00	US$2.73 +36.5%	10.3%	US$3.28	US$2.31	n/a	14
Oct ’25	n/a	US$2.79 0%	10.7%	US$3.33	US$2.35	n/a	14
Sep ’25	US$2.06	US$2.75 +33.5%	10.8%	US$3.30	US$2.18	n/a	15
Aug ’25	n/a	US$2.77 0%	10.0%	US$3.19	US$2.22	n/a	15
Jul ’25	n/a	US$2.76 0%	10.0%	US$3.17	US$2.21	n/a	15
Jun ’25	n/a	US$2.78 0%	10.8%	US$3.26	US$2.20	n/a	15
May ’25	n/a	US$2.78 0%	10.8%	US$3.26	US$2.20	n/a	15
Apr ’25	US$2.10	US$2.86 +36.0%	10.3%	US$3.33	US$2.28	n/a	15
Mar ’25	US$2.01	US$2.88 +43.1%	8.7%	US$3.30	US$2.34	n/a	15
Feb ’25	US$2.19	US$2.95 +34.9%	9.3%	US$3.43	US$2.48	n/a	16
Jan ’25	US$2.02	US$2.94 +45.8%	9.5%	US$3.41	US$2.46	n/a	16
Dec ’24	US$2.28	US$2.94 +28.8%	9.3%	US$3.42	US$2.47	n/a	16
Nov ’24	US$1.81	US$2.96 +63.6%	8.4%	US$3.34	US$2.53	US$2.00	15
Oct ’24	US$2.47	US$2.99 +20.8%	8.6%	US$3.35	US$2.54	n/a	15
Sep ’24	US$2.30	US$3.03 +31.4%	8.8%	US$3.39	US$2.57	US$2.06	15
Aug ’24	US$2.79	US$3.15 +12.6%	6.5%	US$3.52	US$2.74	n/a	15
Jul ’24	US$2.41	US$3.14 +30.5%	6.5%	US$3.49	US$2.72	n/a	15
Jun ’24	US$2.48	US$3.18 +28.2%	5.7%	US$3.50	US$2.73	n/a	14
May ’24	US$2.76	US$3.17 +14.9%	6.1%	US$3.45	US$2.74	n/a	14
Apr ’24	US$2.65	US$3.18 +20.2%	6.2%	US$3.51	US$2.74	US$2.10	14
Mar ’24	n/a	US$3.18 0%	6.1%	US$3.48	US$2.72	US$2.01	15
Feb ’24	US$3.01	US$3.18 +5.7%	6.1%	US$3.47	US$2.67	US$2.19	15
Jan ’24	US$2.65	US$3.15 +19.0%	6.1%	US$3.43	US$2.64	US$2.02	15
Dec ’23	US$2.63	US$3.10 +18.0%	6.1%	US$3.39	US$2.61	US$2.28	16
Nov ’23	n/a	US$3.06 0%	3.8%	US$3.28	US$2.85	US$1.81	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.