Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

NYSE:VTMX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Corporación Inmobiliaria Vesta. de Değerleme

VTMX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VTMX ( $24.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTMX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

VTMX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTMX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTMX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VTMX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTMX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarUS$348.00m
Piyasa DeğeriUS$2.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTMX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTMX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59x
FRPH FRP Holdings
81.5xn/aUS$618.1m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
12.8xn/aUS$862.5m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21xn/aUS$288.8m
RITR Reitar Logtech Holdings
120.8xn/aUS$306.6m
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta. de
6x-34.9%US$42.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTMX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (59x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTMX'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.75m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.83m
VTMX 6.0xSektör Avg. 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTMX Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTMX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTMX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VTMX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin