Yatırımcılar American Strategic Investment Co.'nun (NYSE:NYC) Tünelinin Sonunda Işık Görmüyor

American Strategic Investment Co.(NYSE:NYC) 0,3x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Gayrimenkul şirketlerinin neredeyse yarısının P/S oranları 2x'ten yüksektir ve 8x'ten yüksek P/S oranları bile sıra dışı değildir. Ancak, P/S'nin düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

American Strategic Investment için son analizimizi görüntüleyin

American Strategic Investment Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken American Strategic Investment'ın geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Belki de yatırımcılar güçlü gelir artışı beklentilerinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalmaya devam ediyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin American Strategic Investment'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

American Strategic Investment'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

American Strategic Investment'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %12'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Şirketin gelirleri toplamda %11 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %4,7'lik bir büyüme bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %11 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, American Strategic Investment'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, American Strategic Investment'ın analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, düşük gelir görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. American Strategic Investment ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 2 tanesi bizi rahatsız ediyor) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.