Birçok Kişi Compass, Inc. (NYSE:COMP) Şirketine Hala Uzak Bakıyor

Compass, Inc. (NYSE:COMP ) 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Gayrimenkul şirketlerinin neredeyse yarısının P/S oranı 1,6x'in üzerinde ve hatta 10x'in üzerindeki P/S oranları alışılmadık bir durum değil. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Compass için son analizimize göz atın

Compass'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Compass'ın azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Compass hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Compass'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %25'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay hariç olmak üzere, gelir üç yıl öncesine göre toplamda %32 artmıştır. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %12'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Compass'ın F/K'sının sektördeki emsallerinin gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Compass'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Compass'ı incelediğimizde, analistlerin sektör geneline paralel gelir artışı tahminlerine rağmen F/K'sının düşük kaldığını gördük. Düşük P/S, gelir artışı tahminlerinin piyasa tarafından sorgulandığının bir göstergesi olabilir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Compass için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.