Yatırımcılar Alset Inc. (NASDAQ:AEI) Hisselerini %26 Saklıyor

Alset Inc.(NASDAQ:AEI) hisseleri korkunç bir ay geçirdi ve öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %26 değer kaybetti. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %48 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Alset şu anda 0,3x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Gayrimenkul sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,8x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 8x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Alset için son analizlerimizi görüntüleyin

Alset'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda son derece güçlü olan gelir artışı ile Alset çok iyi gidiyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir artışının aslında yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K oranının düşük olmasıdır. Alset'te yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacak ve böylece hisseyi daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Alset için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Alset'in sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %240'lık müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %158'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini sektörün bir yıllık %12'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, Alset'in gözle görülür şekilde daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Alset'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Alset'in hisselerinin güney yönlü hareketleri, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Alset'in şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü şirketin son üç yıllık büyümesi sektör genelindeki tahminlerden daha yüksek. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, F/K oranının önceki güçlü performansla eşleşmesini engelliyor olabilir. Görünüşe göre pek çok kişi gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu son orta vadeli koşulların sürekliliği normalde hisse fiyatına bir destek sağlayacaktır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Alset için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si biraz endişe verici.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.