Trulieve Cannabis Corp.

OTCPK:TCNN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$923.5m

Trulieve Cannabis Değerleme

TCNN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCNN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCNN.F ( $4.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCNN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCNN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCNN.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TCNN.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TCNN.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCNN.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$1.17b
Piyasa DeğeriUS$923.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TCNN.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TCNN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
PCRX Pacira BioSciences
1.3x0.6%US$876.4m
PAHC Phibro Animal Health
0.8x12.5%US$878.5m
LQDA Liquidia
60.2x59.8%US$939.5m
TLRY Tilray Brands
1.4x6.9%US$1.1b
TCNN.F Trulieve Cannabis
0.8x3.6%US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: TCNN.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TCNN.F'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

70 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x10.2%
TCNN.F Trulieve Cannabis
 0.8x3.6%US$923.50m
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
TCNN.F 0.8xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
70 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x23.9%
TCNN.F Trulieve Cannabis
 0.8x71.4%US$923.50m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TCNN.F Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TCNN.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TCNN.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TCNN.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCNN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.82
US$16.41
+240.5%
18.8%US$22.98US$12.02n/a9
Dec ’25US$6.03
US$16.67
+176.5%
16.7%US$22.98US$13.66n/a9
Nov ’25US$12.28
US$18.75
+52.7%
34.9%US$33.11US$11.50n/a9
Oct ’25US$12.00
US$18.65
+55.4%
33.1%US$33.11US$13.77n/a10
Sep ’25US$8.70
US$18.62
+114.1%
31.0%US$32.56US$13.77n/a11
Aug ’25US$9.94
US$18.62
+87.4%
27.6%US$30.24US$13.76n/a11
Jul ’25US$9.29
US$19.14
+106.2%
27.1%US$30.24US$13.88n/a10
Jun ’25US$9.78
US$18.66
+90.8%
27.8%US$30.24US$13.88n/a11
May ’25US$11.90
US$16.42
+38.0%
24.9%US$25.47US$11.06n/a11
Apr ’25US$12.54
US$15.30
+22.0%
31.2%US$25.79US$6.56n/a11
Mar ’25US$10.39
US$15.30
+47.3%
31.2%US$25.79US$6.56n/a11
Feb ’25US$10.61
US$13.17
+24.2%
40.6%US$24.48US$6.51n/a11
Jan ’25US$5.21
US$12.25
+135.1%
42.0%US$23.98US$6.51n/a10
Dec ’24US$5.55
US$12.25
+120.7%
42.0%US$23.98US$6.51US$6.0310
Nov ’24US$4.40
US$12.48
+183.6%
43.3%US$23.76US$5.79US$12.2810
Oct ’24US$6.09
US$12.61
+107.0%
43.8%US$24.51US$5.79US$12.0010
Sep ’24US$5.78
US$12.05
+108.3%
45.4%US$24.22US$5.79US$8.7011
Aug ’24US$4.16
US$12.92
+210.5%
47.2%US$24.82US$6.00US$9.9411
Jul ’24US$3.92
US$12.93
+229.8%
47.3%US$24.50US$5.15US$9.2911
Jun ’24US$4.08
US$16.19
+296.8%
53.2%US$37.23US$5.15US$9.7812
May ’24US$5.62
US$18.67
+232.1%
44.9%US$37.23US$6.72US$11.9012
Apr ’24US$5.59
US$18.74
+235.2%
40.6%US$37.23US$7.28US$12.5414
Mar ’24US$6.26
US$26.19
+318.4%
30.0%US$38.86US$13.41US$10.3914
Feb ’24US$6.75
US$26.45
+292.0%
29.5%US$38.07US$13.41US$10.6114
Jan ’24US$7.57
US$26.79
+253.9%
28.4%US$38.07US$13.38US$5.2114
Dec ’23US$13.80
US$26.85
+94.5%
28.6%US$38.88US$13.38US$5.5514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trulieve Cannabis Corp. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Kenric TygheATB Capital Markets