Futura Medical plc

OTCPK:FAMD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.4m

Futura Medical Değerleme

FAMD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAMD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAMD.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAMD.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FAMD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAMD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FAMD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FAMD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAMD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUK£1.29m
Piyasa DeğeriUK£28.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAMD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAMD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
ETST Earth Science Tech
21.7xn/aUS$50.0m
BSEM BioStem Technologies
6.3xn/aUS$207.0m
SXTC China SXT Pharmaceuticals
3.3xn/aUS$19.2m
CRMD CorMedix
48.5x32.96%US$832.9m
FAMD.F Futura Medical
21.8xn/aUS$28.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAMD.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAMD.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.62b
CPMD CannaPharmaRX
1.8xn/aUS$2.03m
CNNC Cannonau
0.2xn/aUS$72.54k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.0002xn/aUS$681.00
FAMD.F 21.8xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies5PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAMD.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAMD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAMD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FAMD.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAMD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.10
US$1.32
+1,222.66%
49.67%US$1.85US$0.40n/a3
May ’26US$0.095
US$1.32
+1,292.28%
49.67%US$1.85US$0.40n/a3
Apr ’26US$0.15
US$1.66
+1,008.12%
3.36%US$1.74US$1.62n/a3
Mar ’26US$0.15
US$1.66
+1,000.78%
3.36%US$1.74US$1.62n/a3
Feb ’26US$0.21
US$1.66
+691.51%
3.36%US$1.74US$1.62n/a3
Jan ’26US$0.38
US$1.74
+358.83%
3.36%US$1.83US$1.70n/a3
Dec ’25US$0.47
US$1.74
+270.97%
3.36%US$1.83US$1.70n/a3
Nov ’25US$0.46
US$1.74
+279.03%
3.36%US$1.83US$1.70n/a3
Oct ’25US$0.46
US$1.74
+279.03%
3.36%US$1.83US$1.70n/a3
Sep ’25US$0.42
US$1.60
+280.90%
2.69%US$1.66US$1.56n/a3
Aug ’25US$0.41
US$1.60
+290.19%
2.69%US$1.66US$1.56n/a3
Jul ’25US$0.48
US$1.60
+233.29%
2.69%US$1.66US$1.56n/a3
Jun ’25US$0.47
US$1.58
+236.36%
2.69%US$1.64US$1.54n/a3
May ’25US$0.47
US$1.58
+236.36%
2.69%US$1.64US$1.54US$0.0953
Apr ’25US$0.53
US$1.59
+199.53%
3.97%US$1.65US$1.52US$0.152
Mar ’25US$0.52
US$1.59
+205.29%
3.97%US$1.65US$1.52US$0.152
Feb ’25US$0.45
US$1.53
+239.92%
3.97%US$1.59US$1.47US$0.212
Jan ’25US$0.35
US$1.53
+337.04%
3.97%US$1.59US$1.47US$0.382
Dec ’24US$0.38
US$1.53
+302.53%
3.97%US$1.59US$1.47US$0.472
Nov ’24US$0.35
US$1.53
+337.04%
3.97%US$1.59US$1.47US$0.462
Oct ’24US$0.52
US$1.56
+200.02%
3.97%US$1.62US$1.50US$0.462
Sep ’24US$0.69
US$1.61
+134.84%
23.58%US$1.99US$1.23US$0.422
Aug ’24US$0.70
US$1.61
+129.81%
23.58%US$1.99US$1.23US$0.412
Jul ’24US$0.79
US$1.50
+89.86%
20.34%US$1.80US$1.19US$0.482
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.08
Fair Value
90.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 12:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Futura Medical plc 7 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Navid MalikCavendish Historical (Cenkos Securities)
Francesco GregoriEdison Investment Research
Sebastien JantetPanmure Liberum