Cipher Pharmaceuticals Inc.

OTCPK:CPHR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$231.9m

Cipher Pharmaceuticals Değerleme

CPHR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPHR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPHR.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPHR.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CPHR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPHR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPHR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPHR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPHR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarUS$15.86m
Piyasa DeğeriUS$231.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPHR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPHR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
BTMD biote
29xn/aUS$199.9m
BSEM BioStem Technologies
35x45.5%US$381.6m
PROC Procaps Group
1.8xn/aUS$109.4m
SIGA SIGA Technologies
5.5xn/aUS$504.1m
CPHR.F Cipher Pharmaceuticals
15.9x12.7%US$325.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPHR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPHR.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.93b
PROC Procaps Group
1.8xn/aUS$109.44m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.22m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.69m
CPHR.F 15.9xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPHR.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPHR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPHR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPHR.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPHR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.75
US$12.00
+23.1%
10.1%US$13.37US$10.42n/a3
Nov ’25US$10.93
US$12.18
+11.4%
10.9%US$13.75US$10.49n/a3
Oct ’25US$10.92
US$12.03
+10.2%
7.3%US$12.65US$10.79n/a3
Sep ’25US$14.08
US$11.52
-18.2%
6.5%US$12.37US$10.55n/a3
Aug ’25US$8.88
US$9.86
+11.1%
22.8%US$12.27US$6.86n/a3
Jul ’25US$6.04
US$7.80
+29.1%
8.0%US$8.41US$6.95n/a3
Jun ’25US$6.50
US$7.80
+20.0%
8.0%US$8.41US$6.95n/a3
May ’25US$6.25
US$5.61
-10.2%
19.9%US$6.82US$4.13n/a3
Apr ’25US$5.98
US$5.61
-6.1%
19.9%US$6.82US$4.13n/a3
Mar ’25US$5.30
US$4.88
-8.0%
15.3%US$5.90US$4.13n/a3
Feb ’25US$4.41
US$4.14
-6.1%
11.1%US$4.68US$3.55n/a3
Jan ’25US$4.19
US$3.95
-5.7%
9.6%US$4.35US$3.44n/a3
Dec ’24US$4.70
US$3.95
-16.0%
9.6%US$4.35US$3.44n/a3
Nov ’24US$3.14
US$3.22
+2.6%
7.2%US$3.53US$2.97US$10.933
Oct ’24US$3.18
US$3.22
+1.2%
7.2%US$3.53US$2.97US$10.923
Sep ’24US$2.91
US$3.22
+10.7%
7.2%US$3.53US$2.97US$14.083
Aug ’24US$2.79
US$3.22
+15.3%
7.2%US$3.53US$2.97US$8.883
Jul ’24US$2.70
US$3.22
+19.3%
7.2%US$3.53US$2.97US$6.043
Jun ’24US$2.88
US$3.22
+11.9%
7.2%US$3.53US$2.97US$6.503
May ’24US$2.47
US$3.00
+21.6%
3.0%US$3.09US$2.91US$6.252
Apr ’24US$2.47
US$3.00
+21.6%
3.0%US$3.09US$2.91US$5.982
Mar ’24US$2.74
US$3.08
+12.5%
3.0%US$3.18US$2.99US$5.302
Feb ’24US$2.54
US$3.08
+21.4%
3.0%US$3.18US$2.99US$4.412
Jan ’24US$2.79
US$3.11
+11.3%
3.0%US$3.20US$3.02US$4.192
Dec ’23US$2.60
US$3.11
+19.6%
3.0%US$3.20US$3.02US$4.702
Nov ’23US$2.35
US$2.58
+10.0%
6.1%US$2.74US$2.43US$3.142

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ANI Pharmaceuticals

US$1.2b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$59.83

7D

2.4%

1Y

14.4%

IQVIA Holdings

US$38.8b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$211.51

7D

-4.4%

1Y

2.8%

BeiGene

US$20.6b

An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.

BGNE

US$195.45

7D

-3.6%

1Y

-0.6%