Target Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Target Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $-7.0M ve toplam borcu $9.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını -139.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $7.6M ve $14.6M dir. Target Group 'in FAVÖK'ü $854.9K faiz karşılama oranı 0.7 dur. Şirketin $1.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
-139.9%
Borç/özkaynak oranı
US$9.79m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.7x |
| Nakit | US$1.28m |
| Eşitlik | -US$7.00m |
| Toplam yükümlülükler | US$14.58m |
| Toplam varlıklar | US$7.59m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CBDY negatif hissedar özkaynağı var; bu, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CBDY şirketinin negatif özkaynağı bulunmaktadır; bu, kısa vadeli varlıkların uzun vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CBDY negatif hissedar özkaynağı var ki bu yüksek borç seviyesinden daha ciddi bir durumdur.
Borcun Azaltılması: CBDY 'in negatif özkaynağı var, dolayısıyla borcunun zaman içinde azalıp azalmadığını kontrol etmemize gerek yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan CBDY mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: CBDY kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 49.9 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.