Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Theriva Biologics Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Theriva Biologics şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $27.6M ve toplam borcu $155.0K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $42.4M ve $14.7M dir.
Anahtar bilgiler
0.6%
Borç/özkaynak oranı
US$155.00k
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | US$16.59m |
Eşitlik | US$27.65m |
Toplam yükümlülükler | US$14.74m |
Toplam varlıklar | US$42.39m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TOVX 'nin kısa vadeli varlıkları ( $19.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $6.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TOVX şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $19.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $7.9M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TOVX şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: TOVX şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 0.6% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: TOVX son raporlanan serbest nakit akışına göre 11 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: TOVX serbest nakit akışı tahminlerine göre 11 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.