Cybin Inc.

NYSEAM:CYBN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$212.8m

Cybin Değerleme

CYBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CYBN ( $10.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $948.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYBN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CYBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYBN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CYBN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CYBN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYBN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.2x
KitapCA$255.02m
Piyasa DeğeriCA$299.36m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CYBN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CYBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
TRVI Trevi Therapeutics
3.8x12.1%US$224.4m
BSEM BioStem Technologies
9.8x33.8%US$223.5m
NKTR Nektar Therapeutics
4x-6.1%US$201.1m
MDWD MediWound
5.3x60.2%US$187.0m
CYBN Cybin
1.2x48.8%US$212.8m

Price-To-Book vs Akranlar: CYBN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (5.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CYBN'nin PB Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHWZ Medicine Man Technologies
0.1xn/aUS$8.02m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.86m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$2.93m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.45m
CYBN 1.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies29PB01.22.43.64.86+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CYBN Price-To-Book Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CYBN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CYBN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CYBN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.71
US$104.42
+874.9%
57.1%US$191.14US$25.15n/a4
Nov ’25US$9.99
US$153.69
+1,438.4%
34.4%US$224.33US$92.81n/a4
Oct ’25US$8.84
US$158.40
+1,691.9%
34.7%US$231.79US$95.90n/a4
Sep ’25US$9.69
US$163.30
+1,585.3%
30.5%US$231.72US$115.68n/a4
Aug ’25US$10.51
US$161.87
+1,440.0%
27.2%US$226.16US$113.08n/a5
Jul ’25US$10.07
US$162.67
+1,515.3%
27.1%US$228.04US$114.02n/a5
Jun ’25US$13.30
US$169.93
+1,177.7%
21.9%US$225.57US$114.56n/a5
May ’25US$13.30
US$184.61
+1,288.0%
15.2%US$227.02US$151.35n/a4
Apr ’25US$16.12
US$184.61
+1,045.5%
15.2%US$227.02US$151.35n/a4
Mar ’25US$12.73
US$185.57
+1,357.8%
15.2%US$228.41US$152.18n/a4
Feb ’25US$13.83
US$196.39
+1,319.8%
10.8%US$229.72US$170.90n/a4
Jan ’25US$15.58
US$195.83
+1,156.9%
10.5%US$228.06US$171.05n/a4
Dec ’24US$17.48
US$195.83
+1,020.3%
10.5%US$228.06US$171.05n/a4
Nov ’24US$21.70
US$212.49
+879.3%
47.5%US$380.59US$111.96US$9.994
Oct ’24US$20.19
US$210.34
+941.6%
49.0%US$382.77US$115.14US$8.844
Sep ’24US$11.82
US$208.33
+1,662.8%
49.2%US$379.46US$112.95US$9.694
Aug ’24US$12.05
US$202.24
+1,578.9%
49.2%US$382.08US$114.09US$10.515
Jul ’24US$14.36
US$210.10
+1,362.7%
46.5%US$379.85US$113.97US$10.075
Jun ’24US$10.11
US$218.45
+2,061.2%
46.8%US$385.01US$113.96US$13.305
May ’24US$13.11
US$215.91
+1,547.4%
46.8%US$380.45US$112.72US$13.305
Apr ’24US$14.63
US$215.91
+1,375.8%
46.8%US$380.45US$112.72US$16.125
Mar ’24US$18.05
US$222.10
+1,130.4%
41.3%US$374.77US$114.08US$12.735
Feb ’24US$16.56
US$226.03
+1,264.6%
39.0%US$391.57US$117.02US$13.836
Jan ’24US$11.29
US$219.24
+1,841.9%
39.0%US$379.98US$113.55US$15.586
Dec ’23US$13.87
US$265.49
+1,814.6%
31.5%US$380.83US$152.31US$17.486
Nov ’23US$17.68
US$290.93
+1,545.8%
29.7%US$372.76US$151.31US$21.706

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$31.19

7D

4.8%

1Y

22.3%

IQVIA Holdings

US$37.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.23

7D

5.2%

1Y

-4.6%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$57.86

7D

3.9%

1Y

15.0%