Teva Pharmaceutical Industries Limited'in (NYSE:TEVA) İşletmesi ve Hisseleri Hala Sektörün Gerisinde

Teva Pharmaceutical Industries Limited'in(NYSE:TEVA) 0,8x'lik fiyat-satış (veya "F/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,2x'in üzerinde F/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 20x'in üzerinde F/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İlaç sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Teva Pharmaceutical Industries için son analizimize bakın

Teva Pharmaceutical Industries'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Teva Pharmaceutical Industries, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Teva Pharmaceutical Industries hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Teva Pharmaceutical Industries için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Teva Pharmaceutical Industries'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık geliri incelediğimizde, şirketin bir yıl öncesine kıyasla neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıkladığını görüyoruz. Bu bir gelişme olsa da, üç yıl öncesine kıyasla toplamda %8,4'lük bir düşüşle şirketi içinde bulunduğu çukurdan çıkarmaya yetmedi. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda umutsuzluğa kapılmışlardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %1,5 büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yıllık %53 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bunun ışığında, Teva Pharmaceutical Industries'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Teva Pharmaceutical Industries'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Teva Pharmaceutical Industries'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Altı basit kontrol ile Teva Pharmaceutical Industries içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.