Revvity, Inc. (NYSE:RVTY) Hisse Fiyatı Konusunda Neden Endişeli Değiliz?

Revvity, Inc. şirketinin(NYSE:RVTY) 70,3x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri piyasasına kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarla birlikte, Revvity çok durgun olmuştur. Belki de pek çok kişi bu kötü kazanç performansının önemli ölçüde toparlanmasını bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Revvity için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Revvity hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

Revvity'nin F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %65'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu, EPS'nin son üç yılda toplamda %74 düşmesi nedeniyle uzun vadede de kazançlarda bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç artışı oranları hakkında olumsuz düşüneceklerdir.

Şirketi takip eden analistlere göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %30 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yılda yalnızca %10 artış göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Revvity'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü tespit etmekle sınırlamaktır.

Tahmin ettiğimiz gibi, Revvity'nin analist tahminlerini incelediğimizde, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Bununla birlikte, Revvity 'nin yatırım analizimizde bilmeniz gereken 2 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Revvity'den daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.