Arcus Biosciences, Inc. (NYSE:RCUS) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olmasıyla %25 Roketlendi

Arcus Biosciences, Inc.(NYSE:RCUS) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %25 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 41 düştü.

Fiyattaki bu kadar büyük bir sıçramadan sonra bile, Arcus Biosciences'ın şu anda 11,3x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 11,6x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji endüstrisine kıyasla oldukça "yolun ortası" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Arcus Biosciences için son analizimizi görüntüleyin

Arcus Biosciences Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Arcus Biosciences son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü azalan geliri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlere kıyasla zayıf kalıyor. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşerek F/K'nın düşmesini engellemesini bekliyordur. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Arcus Biosciences hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Arcus Biosciences'ın Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Arcus Biosciences'ın P/S oranı, yalnızca orta düzeyde büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %72 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %54 artmıştır. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %14'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %221 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu fark edilir derecede daha cazip.

Bunu akılda tutarak, Arcus Biosciences'ın P/S'sinin sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Arcus Biosciences'ın hisse senedi son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da P/S seviyesini sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Arcus Biosciences'ın gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu düşündüğünüzde, mevcut P/S oranında işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniyoruz ve bu da ılımlı F/K oranını düşürüyor. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç vardır.

Arcus Biosciences için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.