Charles River Laboratories International, Inc. şirketinin (NYSE:CRL) Fiyatı Kazançlarla Uyumsuz

Charles River Laboratories International, Inc.(NYSE:CRL) 26,8x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların bile olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, F/K'nın neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Charles River Laboratories International'ın son dönemdeki negatif kazanç büyümesi, diğer şirketlerin çoğundan ne daha iyi ne de daha kötü olmuştur. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tersine çevirebileceğini ve kazançlardaki genel düşüş eğiliminden kurtulabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Charles River Laboratories International için son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Charles River Laboratories International hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Charles River Laboratories International'ın Büyüme Eğilimi Nasıl?

Charles River Laboratories International'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın çok üzerinde bir büyüme kaydetmesi gerekmektedir.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %3,1 oranında düştüğünü görüyoruz. Her şeye rağmen, EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %26'lık bir artış göstermeyi başardı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre kazançların önümüzdeki üç yıl boyunca yılda %9,2 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için her yıl öngörülen %10'luk büyüme oranına benziyor.

Bu bilgiler ışığında, Charles River Laboratories International'ın piyasaya kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Charles River Laboratories International'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Charles River Laboratories International'ın analist tahminlerini incelediğimizde, piyasa ile uyumlu kazanç görünümünün yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda nispeten yüksek olan hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte elde edileceği tahmin edilen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün görünmüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Charles River Laboratories International için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.